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Kkp Strategic Asset Allocation Fund (PHATRASG-AA)

Thailandia

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17/01 - Dati in Ritardo. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,56B

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1664010002

Tipo di investimento: Azione

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Holding PHATRASG-AA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND (PHATRASG-AA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,720	21,850	12,130
Azioni	54,820	54,820	0,000
Obbl.	33,100	39,210	6,110
Convertibile	0,040	0,040	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000
Altri	2,300	2,470	0,170

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,484	15,891
Prezzo/Valore contabile	2,371	1,819
Prezzo/Vendite	1,958	1,590
Prezzo/Flusso di cassa	11,222	9,287
Rendimento dei dividendi	2,511	3,334
Crescita utili su 5 anni	10,917	13,022

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,580	8,996
Servizi finanziari	12,170	18,516
Industriali	10,910	12,369
Servizi pubblici	10,400	5,769
Sanità	9,080	8,927
Consumi Ciclici	8,900	8,556
Immobiliari	7,330	14,434
Servizi di comunicazione	6,380	7,996
Difesa del consumatore	6,290	10,203
Energia	3,240	7,878
Prodotti di base	2,740	1,820

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 87

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vanguard S&P 500 ETF	-	24,66	-	-
PHATRA FIXED INCOME PLUS FUND	TH1991010006	8,68	14,855	0,00%
Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund I2 U	LU0978624350	8,50	177,640	+0,15%
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	5,02	66,57	+2,31%
iShares MSCI Emerging Markets ex China	US46434G7640	4,91	56,84	+1,12%
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A	IE00B3X5FG30	4,71	4,549	+0,89%
Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2	LU0209137628	2,97	29,910	+0,81%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	2,75	18,200	+0,17%
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2,45	-	-
Invesco Optm Yd Dvrs Cdty Stra No K1 ETF	US46090F1003	2,43	-	-

Principali fondi azionari emessi da Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	6,65B	16,49	2,39	-
Phatra Long Term Equity Dividend Fu	3,7B	-5,70	-8,58	0,09
Phatra Equity Retirement Mutual Fun	1,53B	-3,92	-6,34	2,43
Phatra Income Retirement Mutual	1,61B	3,86	2,66	2,35
Phatra Small And Mid Cap Equity	520,98M	-4,71	-7,65	-

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Petrolio Brent	79,03	-0,26	-0,33%
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Frumento	555,38	-2,62	-0,47%
Cotone N.2	67,22	-0,44	-0,65%

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BTP 2Y	2,535	+0,002	+0,08%
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BTP italiani	119,42	-0,02	-0,02%
Stati Uniti 10 anni	4,579	+0,005	+0,11%
BTP 30 Y	4,245	-0,005	-0,12%
Germania 10 anni	2,4880	+0,0100	+0,40%

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