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Pimco Fixed Income Shares: Series C (FXICX)

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26/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,53B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Pimco

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding FXICX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Fixed Income SHares C (FXICX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	149,94	209,90	59,96
Convertibile	0,40	0,40	0,00
Preferito	1,62	1,62	0,00
Altri	0,02	0,04	0,02

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	85,75	-
Governo	11,72	-
Azienda	43,83	-
Denaro	-52,03	-
Derivato	1,97	-
Comunale	1,73	-

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 462

Numero di holding short: 56

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	14,11	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	11,75	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	8,78	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	7,34	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,66	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,07	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%	-	4,99	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	4,77	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,38	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 24	-	4,37	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PIMCO Income Instl	100,53B	4,73	2,02	4,10
PIMCO Income P	44,98B	4,64	1,91	3,99
PIMCO Total Return Instl	36,73B	2,88	-1,99	1,81
PIMCO Income A	14,09B	4,38	1,61	3,68
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10,42B	3,66	0,86	3,00

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DAX	19.261,75	-34,23	-0,18%
Futures DAX	19.332,5	+13,1	+0,07%
US 500	6.002,1	+3,4	+0,06%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	106,040	-0,928	-0,87%
Euro Index	126,01	+0,03	+0,02%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,17%
Intesa Sanpaolo	3,5775	-0,0050	-0,28%
Banco Bpm	7,010	+0,078	+1,15%
Stellantis NV	12,136	-0,064	-0,49%
Saipem	2,4310	+0,0260	+1,25%
Telecom Italia	0,2335	+0,0012	+0,00%
BCA MPS	6,020	+0,184	+3,08%

Petrolio Greggio	68,77	-0,01	-0,01%
Petrolio Brent	72,38	0,00	0,00%
Gas naturale	3,200	+0,003	+0,09%
Oro	2.661,84	+0,64	+0,02%
Rame	4,1440	+0,0030	+0,07%
Frumento	548,25	-9,75	-1,75%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,403	-0,010	-0,29%
BTP 2Y	2,468	-0,022	-0,80%
Euro Bund	134,03	+0,14	+0,10%
BTP italiani	121,80	+0,50	+0,41%
Stati Uniti 10 anni	4,271	+0,027	+0,64%
BTP 30 Y	4,053	-0,019	-0,49%
Germania 10 anni	2,1660	-0,0010	0,00%

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