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Pimco Total Return Ii Fund Institutional Class (PMBIX)

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16/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 511,21M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Pimco

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding PMBIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Total Return II Instl (PMBIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	119,15	168,56	49,41
Preferito	0,43	0,43	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,45	12,75
Prezzo/Valore contabile	0,64	3,81
Prezzo/Vendite	0,37	1,20
Prezzo/Flusso di cassa	5,52	7,18
Rendimento dei dividendi	7,13	4,42
Crescita utili su 5 anni	4,38	12,49

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	76,67	37,29
Governo	18,21	25,15
Denaro	-19,57	8,04
Azienda	21,87	27,64
Derivato	2,43	6,41
Comunale	0,40	2,50

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 605

Numero di holding short: 54

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,16	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	8,04	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,88	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%	-	5,45	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	5,10	-	-
United States Treasury Bonds 3.375%	-	4,47	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,14	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	4,02	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%	-	3,64	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	3,47	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PIMCO Income Instl	103,94B	5,42	2,04	4,27
PIMCO Income P	46,05B	5,31	1,94	4,16
PIMCO Total Return Instl	35,29B	2,61	-2,15	1,73
PIMCO Income A	13,94B	5,00	1,63	3,85
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10,48B	5,68	1,42	2,93

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UniCredit	42,465	+0,545	+1,31%
Intesa Sanpaolo	4,1440	+0,0455	+1,22%
Banco Bpm	8,324	+0,104	+1,22%
Stellantis NV	12,550	+0,342	+2,79%
Saipem	2,5560	-0,0150	-0,78%
Telecom Italia	0,2626	+0,0029	+0,00%
BCA MPS	7,048	-0,028	-0,42%

Petrolio Greggio	77,39	-0,46	-0,59%
Petrolio Brent	80,79	0,00	0,00%
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Rame	4,3685	-0,0725	-1,63%
Frumento	538,75	+1,75	+0,33%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
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