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Ping An Huili Pure Bd A (003568)

Shanghai

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1,074 -0,001 -0,06%

13:00:00 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,33B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Ping An Fund Management Company Limited

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 003568

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ping An HuiLi Pure Bd (003568). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 1	-	8,02	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1	-	5,94	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	4,22	-	-
URUMQI CITY CONSTRUCTION INVESTMENT (GROUP) CO.,LTD. 2024 MTN 1 TYPE 1	-	3,48	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 2	-	3,46	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ping An Fund Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ping An Daily Increase MoneyMarket	196,18B	1,46	1,73	2,59
Ping An Fortune MMkt Fd	131,33B	1,85	2,12	2,99
Ping An Principal Exchaged MMktA	62,55B	1,83	2,17	-
Ping An Principal Exchaged MMktE	62,55B	1,83	2,17	-
Ping An Gold GJ MMKt	8,28B	1,71	2,01	-

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Indice del Dollaro	107,960	+0,153	+0,14%
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Petrolio Greggio	70,15	+0,91	+1,31%
Petrolio Brent	73,14	+0,82	+1,13%
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Rame	4,1052	+0,0202	+0,49%
Frumento	535,80	-4,20	-0,78%
Cotone N.2	68,91	-0,51	-0,73%

BTP 10Y	3,494	-0,009	-0,26%
BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
Euro Bund	133,68	-0,46	-0,34%
BTP italiani	120,16	-0,45	-0,37%
Stati Uniti 10 anni	4,627	+0,028	+0,61%
BTP 30 Y	4,155	-0,017	-0,41%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0085	-0,36%

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