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Ping An Of China Sif - Rmb Bond Fund Class A Rmb (0P0000SVKT)

Hong Kong

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21/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 486,96M

Tipologia: Fondo

Mercato: Hong Kong

Emittente: Ping An of China Asset Management (HK)Co

ISIN: HK0000079084

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000SVKT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ping An of China SIF RMB Bond Fund A (0P0000SVKT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	11,330	11,540	0,210
Obbl.	87,350	87,350	0,000
Convertibile	1,320	1,320	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	63,037	64,978
Governo	27,569	25,726
Denaro	9,392	9,332

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 59

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bank of China Limited, Hong Kong Branch 3.125%	XS1979516306	2,11	-	-
State Power Investment Corporation Limited 3.64%	CND10004VN35	2,01	-	-
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 4.2%	CND10003QY14	1,99	-	-
Bank of China Ltd. 4.2%	CND10003NYX8	1,99	-	-
China Construction Bank Corp. 4.2%	CND10003NQC8	1,99	-	-
Guangdong Hengjian Investment Holding Co. Ltd. 3.28%	CND10004RJH1	1,99	-	-
CITIC Group 3.17%	CND10004STG0	1,98	-	-
China Resources Co. Limited 3.13%	CND100055ZZ5	1,98	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellsch 3.3%	CND100077650	1,97	-	-
DBS Bank (China) Limited 3.25%	CND1000676F7	1,97	-	-

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Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	71,17	+1,07	+1,53%
Petrolio Brent	75,05	+0,82	+1,10%
Gas naturale	3,133	-0,206	-6,17%
Oro	2.707,85	+32,95	+1,23%
Rame	4,0823	-0,0427	-1,04%
Frumento	543,40	-4,60	-0,84%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,07	+0,73	+0,55%
BTP italiani	120,89	+0,54	+0,45%
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