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Ping An Money Market Fund A (003034)

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05/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 61,22B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Ping An Fund Management Company Limited

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 003034

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ping An Principal Exchaged MMkt Fd A (003034). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	44,980	44,980	0,000
Altri	55,020	55,020	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	44,980	48,036

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	30,98	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2025 CD 7	-	1,74	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 249TH ISSUANCE	-	1,73	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2025 CD 62	-	1,73	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2025 CD 75TH ISSUANCE	-	1,72	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2024 CD56	-	1,38	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2025 CD 81TH ISSUANCE	-	1,21	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 274TH ISSUANCE	-	1,21	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 146	-	1,20	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 163TH ISSUANCE	-	1,04	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ping An Fund Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ping An Daily Increase MoneyMarket	212,34B	1,00	1,56	2,33
Ping An Fortune MMkt Fd	139,07B	1,33	1,97	2,73
Ping An Principal Exchaged MMktE	61,22B	1,35	1,99	-
Ping An Gold GJ MMKt	15,3B	1,22	1,82	-
Ping An HuiLi Pure Bd	990,11M	1,13	3,12	-

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DAX	24.028,14	+146,11	+0,61%
Futures DAX	24.062,0	+141,0	+0,59%
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Dow Jones	47.954,99	+104,05	+0,22%
Indice del Dollaro	98,970	+0,020	+0,02%
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UniCredit	65,050	-0,660	-1,00%
Intesa Sanpaolo	5,6130	-0,0050	-0,09%
Banco Bpm	11,990	-0,085	-0,70%
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Petrolio Greggio	60,08	+0,41	+0,69%
Petrolio Brent	63,75	+0,49	+0,77%
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Oro	4.243,00	0,00	0,00%
Rame	5,4620	+0,0880	+1,64%
Frumento	535,75	-4,50	-0,83%
Cotone N.2	63,93	-0,15	-0,23%

BTP 10Y	3,494	+0,022	+0,63%
BTP 2Y	2,256	-0,002	-0,09%
Euro Bund	128,40	-0,28	-0,22%
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