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Prescient Balanced Fund A2 (0P000150SG)

Johannesburg

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14/01 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,34B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000191458

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000150SG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Prescient Balanced Fund A2 (0P000150SG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,220	28,290	27,070
Azioni	25,430	25,580	0,150
Obbl.	65,680	73,760	8,080
Convertibile	0,050	0,050	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000
Altri	7,600	7,740	0,140

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,311	12,379
Prezzo/Valore contabile	1,162	1,885
Prezzo/Vendite	0,820	1,354
Prezzo/Flusso di cassa	5,831	6,429
Rendimento dei dividendi	4,560	3,575
Crescita utili su 5 anni	10,374	11,412

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 61

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Prescient Global Balanced C USD Acc	IE00BKVD9337	15,78	-	-
19DEC24 DCAP	ZAD000646123	8,32	-	-
Prescient Core Global Equity E USD Acc	IE00020ZQA48	7,99	-	-
Prescient Equity B3	ZAE000316832	7,08	-	-
Prescient Core All Share Equity B3	ZAE000282505	5,57	-	-
Rsa R2037 8.5 310137	-	5,54	-	-
Prescient Core Global Em Mkts Eq C USD	IE000TMMAX64	5,37	-	-
Repo Collateral Rsa R2037 8.5 310137 010824_011024 Investec	-	5,32	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4,92	-	-
Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	4,50	1,000	0,00%

Principali fondi azionari emessi da Prescient Management Co

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27B	17,24	13,43	-
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27B	15,70	11,01	11,73
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27B	14,71	10,10	11,26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27B	17,05	12,56	13,76
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27B	16,82	10,80	12,46

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Futures DAX	20.725,5	-21,5	-0,10%
US 500	5.951,6	+1,8	+0,03%
Dow Jones	43.221,55	+703,27	+1,65%
Indice del Dollaro	108,930	+0,014	+0,01%
Euro Index	125,17	-0,04	-0,04%

UniCredit	41,760	+0,830	+2,03%
Intesa Sanpaolo	4,0755	+0,0045	+0,00%
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Stellantis NV	12,330	+0,230	+1,90%
Saipem	2,5960	-0,1330	-4,76%
Telecom Italia	0,2582	+0,0012	+0,00%
BCA MPS	7,076	+0,038	+0,57%

Petrolio Greggio	78,98	+0,27	+0,34%
Petrolio Brent	82,28	+0,25	+0,30%
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Rame	4,4115	+0,0135	+0,31%
Frumento	544,60	-2,65	-0,48%
Cotone N.2	67,65	-0,13	-0,19%

BTP 10Y	3,690	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,602	-0,009	-0,38%
Euro Bund	131,50	-0,01	-0,01%
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Stati Uniti 10 anni	4,651	-0,002	-0,04%
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Germania 10 anni	2,5275	-0,0005	0,00%

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