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Davy Ethical Multi-asset Fund (0P00009UO1)

Irlanda

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30/09 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 54,66M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Davy Asset Management Limited

ISIN: IE0094H88278

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00009UO1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Prescient Ethical Growth (0P00009UO1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,310	11,310	0,000
Azioni	63,280	63,280	0,000
Obbl.	23,900	23,900	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	1,490	1,860	0,370

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,680	16,636
Prezzo/Valore contabile	1,847	2,548
Prezzo/Vendite	1,316	1,856
Prezzo/Flusso di cassa	6,865	10,753
Rendimento dei dividendi	2,266	2,448
Crescita utili su 5 anni	10,662	11,291

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	20,320	15,523
Tecnologia	12,940	20,781
Energia	12,140	3,992
Sanità	11,780	12,650
Industriali	11,490	11,790
Consumi Ciclici	10,740	10,697
Difesa del consumatore	9,780	7,470
Prodotti di base	5,770	5,114
Servizi di comunicazione	3,200	6,851
Servizi pubblici	1,460	3,527
Immobiliari	0,360	3,901

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 123

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vanguard SRI Global Stock Institutional EUR	IE00B5456744	6,67	438,972	-0,36%
SPDR® S&P 500 ETF	-	2,20	-	-
Francia 9 anni	FR0010192997	2,13	2,973	0,00%
Exxon Mobil Corp	-	2,04	-	-
Prescient SP European Property Stocks	IE009A1I08J5	1,84	-	-
Spagna 20 anni	ES0000012411	1,67	3,407	-0,26%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1,67	114,160	-0,11%
Italy(Rep Of)	IT0004009673	1,47	-	-
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	1,46	111,30	+0,02%
Germania 8 anni	DE0001135408	1,36	2,108	-0,09%

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DAX	20.313,75	-92,17	-0,45%
Futures DAX	20.541,5	-48,5	-0,24%
US 500	6.082,0	+30,9	+0,51%
Dow Jones	43.806,07	-21,99	-0,05%
Indice del Dollaro	106,460	-0,224	-0,21%
Euro Index	126,64	+0,12	+0,09%

UniCredit	38,880	-0,050	-0,13%
Intesa Sanpaolo	3,9435	+0,0165	+0,42%
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Petrolio Greggio	70,24	-1,05	-1,47%
Petrolio Brent	73,87	-0,62	-0,83%
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Euro Bund	134,69	+0,05	+0,04%
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