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Prescient Income Provider Fund B7 (0P0000JZB0)

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20/12 - Chiuso. Valuta in ZAR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 40,67B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Sud Africa
Emittente:  Prescient Management Co
ISIN:  ZAE000087565 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Prescient Income Provider Fund B7 1,461 +0,001 +0,07%

Holding 0P0000JZB0

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Prescient Income Provider Fund B7 (0P0000JZB0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 9,660 23,290 13,630
Azioni 0,290 0,290 0,000
Obbl. 88,100 96,710 8,610
Preferito 1,930 1,930 0,000
Altri 0,030 0,030 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 11,816 14,875
Prezzo/Valore contabile 0,810 1,302
Prezzo/Vendite 3,805 3,444
Prezzo/Flusso di cassa 11,859 11,739
Rendimento dei dividendi 8,288 7,283
Crescita utili su 5 anni - 9,534

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Immobiliari 100,000 82,405

Assegnazione regione

  • Nord America
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 120

Numero di holding short: 8

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Rsa R2032 8.25 310332 - 17,23 - -
  Prescient Global Funds - Prescient Global Income P IE00B64T4G86 8,83 1,447 0,00%
Prescient Yield QuantPlus B3 ZAE000121893 8,30 - -
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 090924_141024 Absa - 8,04 - -
Prescient Income Plus B3 ZAE000284303 5,07 - -
Pim Clean Energy Debt A - 4,52 - -
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A - 3,68 - -
Rsa R2030 8 31012030 - 3,43 - -
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc ZAE000322301 2,41 - -
Standard Bank Ltd Rsa Sbc068 Jb3+160 310130 - 2,09 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Prescient Management Co

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Prescient Income Provider Fund A2 40,67B 10,35 9,20 8,45
  Prescient Income Provider Fund B1 40,67B 10,53 9,38 8,65
  Prescient Income Provider Fund B2 40,67B 10,64 9,51 8,78
  Prescient Income Provider Fund B3 40,67B 10,94 9,82 9,09
  Prescient Income Provider Fund B4 40,67B 10,58 9,44 8,71
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