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Private Banking (lf) Fund Of Funds - Global Low (0P00014ZY7)

Lussemburgo

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14/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 315,63M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102788616

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014ZY7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global (0P00014ZY7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,470	15,550	6,080
Azioni	19,850	19,860	0,010
Obbl.	69,800	82,260	12,460
Convertibile	2,080	2,080	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,543	16,332
Prezzo/Valore contabile	3,374	2,480
Prezzo/Vendite	2,633	1,800
Prezzo/Flusso di cassa	14,036	10,479
Rendimento dei dividendi	1,432	2,558
Crescita utili su 5 anni	10,695	10,513

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	31,090	21,126
Sanità	14,210	12,033
Servizi finanziari	14,110	16,801
Consumi Ciclici	11,250	11,198
Servizi di comunicazione	9,550	7,141
Industriali	9,000	11,606
Difesa del consumatore	4,070	7,267
Prodotti di base	2,050	5,018
Energia	1,750	3,610
Servizi pubblici	1,630	3,429
Immobiliari	1,280	4,014

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund	LU0385660245	10,40	1,937	0,01%
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	7,04	205,450	-0,13%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	7,01	15,730	+0,01%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	6,83	179,940	+0,52%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	6,67	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	5,99	43,810	-0,02%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	5,88	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Bond C	LU0106235889	4,14	21,655	+0,10%
Eurizon Bond EUR All Mtrts LTE Z EUR Acc	LU2015226173	4,14	-	-
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	3,65	114,630	+0,03%

Principali fondi azionari emessi da Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	176,1M	4,65	9,43	7,60
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	130,8M	2,09	2,15	2,42
Postbank LFs Bal Blend Glbl	130,8M	2,10	2,15	2,36
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	130,8M	2,15	2,80	3,07
Interamerican LF Fund of Funds RE	119,83M	3,52	5,24	3,43

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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,543	+0,025	+0,71%
BTP 2Y	2,426	-0,012	-0,49%
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