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Ksm (2b) Bonds Total Return Il (0P000171Z9)

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30/04 - Chiuso. Valuta in ILS
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 183,44M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Israele
Emittente:  Psagot Mutual Funds Ltd
ISIN:  IL0051220726 
S/N:  5122072
Tipo di investimento:  Azione
Psagot Bonds Total Return 134,000 +0,060 +0,04%

Holding 0P000171Z9

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Psagot Bonds Total Return (0P000171Z9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 5,040 5,390 0,350
Azioni 11,030 11,030 0,000
Obbl. 81,430 81,430 0,000
Altri 2,500 2,500 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 5,790 11,203
Prezzo/Valore contabile 0,845 1,604
Prezzo/Vendite 0,544 1,406
Prezzo/Flusso di cassa 3,194 7,817
Rendimento dei dividendi 5,140 2,996
Crescita utili su 5 anni 18,209 13,608

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Immobiliari 29,810 14,594
Servizi finanziari 20,160 22,989
Energia 13,360 7,979
Tecnologia 9,270 18,486
Servizi di comunicazione 6,800 6,126
Consumi Ciclici 4,910 8,162
Prodotti di base 4,570 3,546
Industriali 4,060 10,276
Difesa del consumatore 3,880 5,417
Servizi pubblici 3,170 4,727

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 193

Numero di holding short: 2

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47 IL0011401937 4,10 88,30 -0,10%
  Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42 IL0011254005 3,75 113,94 +0,07%
  Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027 IL0011416968 1,44 115,86 0,00%
  GABAY PROP B10 IL0077102395 1,36 97,77 0,00%
  Gabay Properties and Development Ltd 6.3 31-Dec-20 IL0011931768 1,36 100,56 -3,01%
  Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029 IL0023102903 1,32 115,60 0,00%
  Big Shop B14 IL0011615122 1,31 111,86 -0,11%
  Ellomay Capital Ltd 6.05 31-Mar-2029 IL0011932758 1,30 101,69 0,00%
  GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026 IL0075901285 1,30 143,64 -0,09%
  Alon Blue B6 IL0011691271 1,26 99,38 -0,08%

Principali fondi azionari emessi da Psagot Mutual Funds Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  IL0051274699 1,6B 28,07 17,21 -
  PTF Nasdaq 100 822,44M 24,71 15,43 -
  Psagot Managed TA 125 555,67M 19,78 5,98 8,38
  IL0051341688 462,45M 30,07 14,35 -
  Psagot USA Equities Plus 450,05M 28,67 14,97 10,77
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