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Imga Liquidez A - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto (0P0000OMNA)

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18/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 483,95M

Tipologia: Fondo

Mercato: Portogallo

Emittente: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTAFIZHE0003

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000OMNA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IMGA Liquidez A - Fundo de Investimento Mobiliário (0P0000OMNA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	41,410	42,240	0,830
Obbl.	57,970	57,970	0,000
Convertibile	0,680	0,680	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	53,694	47,511
Denaro	41,322	19,940
Governo	3,972	22,745
Derivato	0,081	5,811

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 127

Numero di holding short: 17

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	3,77	91,240	+0,10%
Galp Energia SGPS SA 2%	PTGALCOM0013	2,12	-	-
ING Bank N.V. 4.125%	XS2697483118	2,04	-	-
Citigroup Inc 2.125 10-Sep-2026	XS1107727007	1,86	99,070	-0,07%
KBC Group NV	BE0002950310	1,71	-	-
Utah Acquisition Sub Inc 2.25%	XS1492457665	1,70	-	-
Societe Generale S.A.	FR0013509098	1,66	-	-
Bankinter SA 0.875%	ES0213679HN2	1,62	-	-
Caixabank S.A.	XS2649712689	1,57	-	-
2i Rete Gas SpA 2.195%	XS1877937851	1,56	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da IM Gestão Ativos SGOIC SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PTAFIBHE0001	1,21B	3,05	1,73	0,53
PTIGASHM0001	1,21B	3,05	1,72	0,53
PTAFICHE0000	237,96M	4,61	1,61	0,57
PTIGAUHM0023	237,96M	4,61	1,60	0,57
PTIGAVHM0006	178,83M	4,71	0,79	0,55

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