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Optimize Capital Reforma Ppr/oicvm Ativo - Fundo De Investimento Aberto De Poupança Reforma (0P0000UP12)

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09/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 45,28M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Portogallo
Emittente:  Optimize Investment Partners SGFIM SA
ISIN:  PTOPZAHM0003 
Tipo di investimento:  Azione
Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Ativo - Fundo d 18,213 +0,020 +0,12%

Holding 0P0000UP12

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Ativo - Fundo d (0P0000UP12). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Azioni 50,140 50,140 0,000
Obbl. 46,660 49,540 2,880
Convertibile 3,610 3,610 0,000
Preferito 0,040 0,040 0,000
Altri 0,100 0,110 0,010

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 18,860 16,648
Prezzo/Valore contabile 2,779 2,420
Prezzo/Vendite 1,838 1,719
Prezzo/Flusso di cassa 11,208 10,140
Rendimento dei dividendi 2,064 2,471
Crescita utili su 5 anni 9,589 10,874

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 27,780 19,745
Consumi Ciclici 16,360 11,016
Servizi finanziari 13,830 15,128
Industriali 11,520 12,217
Sanità 11,480 12,874
Difesa del consumatore 6,100 7,880
Servizi di comunicazione 4,040 6,704
Prodotti di base 3,150 5,258
Energia 3,150 4,264
Servizi pubblici 1,760 3,377
Immobiliari 0,820 3,728

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 105

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc LU2215410650 5,59 - -
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc LU2215411468 5,38 - -
  OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc LU2215411039 5,24 22,495 +0,20%
  iShares $ Corp Bond Acc Share Class IE00BYXYYJ35 1,91 5,64 -0,12%
  Threadneedle Lux - Global Smaller Coms Class IE EU LU0570871706 1,89 67,290 -0,51%
GS Japan Equity Ptnrs I Acc EUR (Snap) LU1837047379 1,86 - -
  DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F LU0907928062 1,86 153,240 -0,09%
  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu IE00B87KCF77 1,81 17,400 -0,17%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR LU1164223015 1,78 - -
  Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR LU1299707072 1,71 25,040 -1,07%

Principali fondi azionari emessi da Optimize Investment Partners SGOIC SA

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  PTOPZEHM0017 32,03M 17,41 2,28 -
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