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Gnb Ppr/oicvm - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Poupança-reforma (0P00001391)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 55,9M

Tipologia: Fondo

Mercato: Portogallo

Emittente: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESALM0007

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00001391

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab (0P00001391). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,550	9,570	0,020
Azioni	8,760	8,760	0,000
Obbl.	81,030	81,030	0,000
Altri	0,660	1,470	0,810

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,987	15,981
Prezzo/Valore contabile	2,346	2,254
Prezzo/Vendite	2,154	1,562
Prezzo/Flusso di cassa	12,457	9,799
Rendimento dei dividendi	1,924	2,972
Crescita utili su 5 anni	11,072	10,312

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,340	17,298
Consumi Ciclici	13,940	11,018
Servizi pubblici	12,130	4,662
Servizi finanziari	10,710	17,450
Industriali	10,370	15,159
Energia	9,980	4,467
Sanità	8,100	11,858
Servizi di comunicazione	7,490	6,283
Prodotti di base	3,770	5,857
Difesa del consumatore	3,590	7,127
Immobiliari	0,580	2,936

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 42

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	25,06	100,560	-0,04%
European Investment Bank 3.75%	-	7,95	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	7,15	96,550	+0,07%
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	5,63	86,500	0,00%
Netherlands (Kingdom Of)	NL0014555419	5,49	-	-
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	5,24	99,570	+0,09%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5,13	100,644	+0,01%
Ggb Tf 4% Ge37 Eur	GR0133011248	4,56	101,94	-0,25%
NB Momentum - Fundo de Investimento Mobilário Aber	PTYEVBLM0001	3,85	10,104	-1,27%
Egypt (Arab Republic of) 8.75%	XS2391398174	2,71	-	-

Principali fondi azionari emessi da GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	PTYEVBLM0001		168,36M	1,22	9,18	7,10
	PTYESYLM0009		45,96M	2,72	10,44	3,80

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Petrolio Brent	70,13	+0,06	+0,09%
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Frumento	561,88	-0,23	-0,04%
Cotone N.2	66,55	-0,43	-0,64%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
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Stati Uniti 10 anni	4,270	-0,046	-1,07%
BTP 30 Y	4,689	+0,028	+0,60%
Germania 10 anni	2,8535	-0,0330	-1,14%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
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Bestinver Futuro .	20,391	+0,080	+0,39%
Bellevue Funds Lu.	711,940	-2,490	-0,35%