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Gnb Ppr/oicvm - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Poupança-reforma (0P00001391)

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13/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 55,87M

Tipologia: Fondo

Mercato: Portogallo

Emittente: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESALM0007

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00001391

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab (0P00001391). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,550	9,570	0,020
Azioni	8,760	8,760	0,000
Obbl.	81,030	81,030	0,000
Altri	0,660	1,470	0,810

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,987	16,119
Prezzo/Valore contabile	2,346	2,254
Prezzo/Vendite	2,154	1,567
Prezzo/Flusso di cassa	12,457	9,805
Rendimento dei dividendi	1,924	2,966
Crescita utili su 5 anni	11,072	10,303

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,340	17,250
Consumi Ciclici	13,940	10,989
Servizi pubblici	12,130	4,692
Servizi finanziari	10,710	17,525
Industriali	10,370	15,189
Energia	9,980	4,431
Sanità	8,100	11,888
Servizi di comunicazione	7,490	6,273
Prodotti di base	3,770	5,827
Difesa del consumatore	3,590	7,113
Immobiliari	0,580	2,958

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 42

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	25,06	100,570	+0,01%
European Investment Bank 3.75%	-	7,95	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	7,15	96,120	-0,56%
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	5,63	86,500	0,00%
Netherlands (Kingdom Of)	NL0014555419	5,49	-	-
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	5,24	99,390	-0,12%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5,13	100,687	+0,01%
Ggb Tf 4% Ge37 Eur	GR0133011248	4,56	101,51	-0,28%
NB Momentum - Fundo de Investimento Mobilário Aber	PTYEVBLM0001	3,85	10,104	-1,27%
Egypt (Arab Republic of) 8.75%	XS2391398174	2,71	-	-

Principali fondi azionari emessi da GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	PTYEVBLM0001		168,36M	1,22	9,18	7,10
	PTYESYLM0009		45,96M	2,72	10,44	3,80

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Cotone N.2	67,32	+0,79	+1,19%

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BTP 2Y	2,450	-0,024	-0,97%
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Germania 10 anni	2,8750	+0,0010	+0,03%

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