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Gnb Capital - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P0000TUAV)

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22/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 190,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Portogallo

Emittente: GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

ISIN: PTYEVOHM0002

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000TUAV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A (0P0000TUAV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	11,410	11,410
Obbl.	91,800	91,800
Convertibile	1,650	1,650

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	49,608	45,509
Governo	40,530	21,920
Denaro	10,752	20,056
Cartolarizzato	2,316	4,391

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 92

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
France (Republic Of)	FR0128227800	8,36	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E154	7,69	-	-
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	6,23	96,21	+0,20%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	5,80	98,38	+0,25%
Italy (Republic Of)	IT0005534984	4,68	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	2,67	100,550	+0,05%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2,52	97,390	+0,16%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E139	1,93	-	-
Nordea Bank ABP	XS2676816940	1,38	-	-
Airbus SE 1.625%	XS2152795709	1,30	-	-

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Euro Index	125,90	+0,40	+0,32%

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Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	71,33	+0,09	+0,13%
Petrolio Brent	74,69	+0,06	+0,08%
Gas naturale	3,535	+0,248	+7,54%
Oro	2.728,35	-8,85	-0,32%
Rame	4,1705	+0,0337	+0,81%
Frumento	567,30	+2,30	+0,41%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,18	+0,07	+0,05%
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