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Gnb Capital - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P0000TUAV)

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02/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 215,03M

Tipologia: Fondo

Mercato: Portogallo

Emittente: GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

ISIN: PTYEVOHM0002

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000TUAV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A (0P0000TUAV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	22,950	22,950
Obbl.	77,630	77,630
Convertibile	1,690	1,690

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	55,814	47,478
Governo	35,346	22,633
Denaro	7,941	20,132
Cartolarizzato	1,484	4,395

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 101

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
France (Republic Of)	FR0128227800	8,77	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E154	6,17	-	-
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	5,06	96,95	-0,01%
Italy (Republic Of)	IT0005534984	3,68	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E147	3,09	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E139	2,58	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,11	100,500	+0,10%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	2,09	100,630	+0,09%
Volkswagen Financial Services AG 3.25%	XS2941360963	1,35	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,28	98,56	+0,08%

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Petrolio Greggio	73,37	+0,24	+0,33%
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Cotone N.2	68,62	+0,09	+0,13%

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Euro Bund	133,37	+0,08	+0,06%
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