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First Seafront Refund Theme Select Eq (001178)

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27/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 520,64M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: QHKY Fund Management Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 001178

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo QHKY Refund Theme Select Eq (001178). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	6,830	6,830
Azioni	91,610	91,610
Obbl.	0,980	0,980
Altri	0,570	0,570

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,882	13,001
Prezzo/Valore contabile	4,192	1,718
Prezzo/Vendite	3,983	1,220
Prezzo/Flusso di cassa	16,512	7,407
Rendimento dei dividendi	1,162	3,087
Crescita utili su 5 anni	34,461	14,192

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	70,280	15,892
Difesa del consumatore	10,250	13,080
Prodotti di base	10,230	10,072
Servizi finanziari	4,720	17,830
Consumi Ciclici	3,060	9,500
Industriali	1,440	18,478
Sanità	0,010	8,772

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 106

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Hithink RoyalFlush Info Network	CNE100000JG3	9,67	117,02	+2,24%
Beijing Kingsoft Office	CNE100003PM2	9,59	266,10	-2,35%
Iflytek A	CNE100000B81	9,27	42,16	+0,86%
Fujian Apex Software	CNE100002X75	7,91	40,50	-3,06%
Hundsun Tech	CNE000001GD5	5,85	20,30	+0,25%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	5,32	48,46	+0,85%
Edifier Technology Co Ltd	CNE100000L71	5,02	12,84	+1,10%
Soochow Securities	CNE1000019P8	4,32	6,50	+0,62%
Guangdong Wens Foodstuff	CNE100002508	4,07	22,35	+1,78%
Ninestar	CNE1000007W9	3,99	27,96	+0,58%

Principali fondi azionari emessi da First Seafront Fund Management Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
QHKY New Economy Flexible Alloc Fd	5,47B	-12,22	5,25	-
QHKY China Scarce Property Alloc A	3,84B	3,97	-20,50	-
QHKY China Scarce Property Alloc C	3,84B	3,99	-20,57	-
QHKY National Relative Advtg Flxble	3,37B	3,98	-20,45	-
QHKY Jewellery Theme Sel mix A	1,95B	16,79	9,17	-

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DAX	18.761,61	+68,24	+0,37%
Futures DAX	18.844,2	-13,8	-0,07%
US 500	5.310,9	-6,2	-0,12%
Dow Jones	39.069,59	+4,33	+0,01%
Indice del Dollaro	104,520	-0,118	-0,11%
Euro Index	129,02	+0,02	+0,02%

UniCredit	36,440	+0,230	+0,64%
Intesa Sanpaolo	3,5640	+0,0130	+0,37%
Banco Bpm	6,482	+0,002	+0,03%
Stellantis NV	20,855	+0,305	+1,48%
Saipem	2,3820	+0,0820	+3,57%
Telecom Italia	0,2519	+0,0056	+2,27%
BCA MPS	5,070	+0,036	+0,72%

Petrolio Greggio	78,59	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	82,82	+0,98	+1,20%
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Rame	4,8280	-0,0015	-0,03%
Frumento	703,50	+5,50	+0,79%
Cotone N.2	80,46	-1,26	-1,54%

BTP 10Y	3,831	-0,056	-1,44%
BTP 2Y	3,553	-0,086	-2,36%
Euro Bund	130,27	+0,17	+0,13%
BTP italiani	117,76	+0,49	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,460	-0,013	-0,29%
BTP 30 Y	4,341	-0,017	-0,39%
Germania 10 anni	2,5520	+0,0060	+0,24%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
QHKY Refund Theme.	1,032	+0,010	+0,78%
BNP PARIBAS ARBIT.	0,36	0,00	0,00%
SPDR S&P SmallCap.	29,52	+0,23	+0,77%
PTN	2,0100	+0,0200	+1,01%
UBS Lux Bond SICA.	116,000	-0,240	-0,21%
Societe Generale .	29,660	0,000	0,00%
OH CollegeAdvanta.	45,810	+0,160	+0,35%
BNP Call WERELDHA.	0,420	0,000	0,00%