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Quality Inversión Moderada Fi (172242002)

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,6B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172242002

Tipo di investimento: Azione

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Holding 172242002

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Quality Inversion Moderada FI (172242002). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	48,95	48,96	0,01
Obbl.	66,11	68,91	2,80
Convertibile	0,42	0,42	0,00
Altri	9,41	15,40	5,99

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,30	16,73
Prezzo/Valore contabile	2,80	2,56
Prezzo/Vendite	2,06	1,87
Prezzo/Flusso di cassa	11,80	10,80
Rendimento dei dividendi	2,04	2,44
Crescita utili su 5 anni	11,53	11,14

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	26,92	20,82
Servizi finanziari	15,93	15,66
Consumi Ciclici	11,34	10,74
Sanità	10,26	12,54
Industriali	9,13	11,79
Servizi di comunicazione	8,81	6,86
Difesa del consumatore	5,74	7,41
Prodotti di base	3,46	5,09
Energia	3,38	3,98
Servizi pubblici	2,81	3,51
Immobiliari	2,22	3,90

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 575

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Future on S&P 500	-	13,32	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 10 Años Física	-	6,65	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	6,07	-	-
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	4,62	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	3,51	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	3,11	4,95	+0,17%
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	2,88	-	-
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	2,85	-	-
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	2,59	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	2,59	102,100	+0,77%

Principali fondi azionari emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Quality Inversion Conservadora FI	5,47B	4,58	1,39	0,36
Quality Mejores Ideas FI	2,03B	16,72	2,78	6,51
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,72B	24,20	8,59	15,01
BBVA Solidaridad FI	1,6B	4,92	1,14	0,72
Quality Inversion Decidida FI	1,09B	13,54	4,79	3,51

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FTSE MIB	34.186,18	+25,21	+0,07%
DAX	19.909,14	-75,18	-0,38%
Futures DAX	19.975,9	-127,1	-0,63%
US 500	5.915,9	+9,0	+0,15%
Dow Jones	42.671,82	+98,09	+0,23%
Indice del Dollaro	108,210	+0,277	+0,26%
Euro Index	125,71	-0,51	-0,40%

UniCredit	38,525	+0,180	+0,47%
Intesa Sanpaolo	3,8630	-0,0020	0,00%
Banco Bpm	7,812	-0,020	-0,26%
Stellantis NV	12,590	-0,006	-0,08%
Saipem	2,5090	-0,0020	0,00%
Telecom Italia	0,2466	+0,0007	+0,00%
BCA MPS	6,806	+0,154	+2,25%

Petrolio Greggio	71,66	+0,67	+0,94%
Petrolio Brent	74,62	+0,63	+0,85%
Gas naturale	3,690	-0,246	-6,25%
Oro	2.640,59	+22,49	+0,86%
Rame	4,0278	-0,0652	-1,59%
Frumento	551,62	+2,62	+0,48%
Cotone N.2	68,69	+0,21	+0,31%

BTP 10Y	3,519	-0,008	-0,23%
BTP 2Y	2,434	-0,023	-0,94%
Euro Bund	133,28	+0,00	+0,00%
BTP italiani	119,90	+0,00	+0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,537	-0,008	-0,18%
BTP 30 Y	4,203	-0,006	-0,14%
Germania 10 anni	2,3620	+0,0010	+0,04%

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