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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International C Usd Distribution (0P0000W97U)

Lussemburgo

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20/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,92B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0779208890

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000W97U

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C (0P0000W97U). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,210	9,730	2,520
Azioni	38,260	38,260	0,000
Obbl.	45,610	190,210	144,600
Convertibile	0,060	0,060	0,000
Altri	8,860	8,860	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,029	16,213
Prezzo/Valore contabile	1,491	2,609
Prezzo/Vendite	1,061	1,885
Prezzo/Flusso di cassa	6,688	10,299
Rendimento dei dividendi	3,386	2,254
Crescita utili su 5 anni	7,851	11,470

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	24,750	7,997
Servizi finanziari	15,260	15,010
Consumi Ciclici	13,900	11,327
Difesa del consumatore	13,600	9,388
Energia	9,130	7,700
Sanità	8,090	12,005
Industriali	6,020	9,498
Servizi di comunicazione	5,210	7,980
Tecnologia	2,050	19,892
Immobiliari	1,480	2,322
Servizi pubblici	0,510	2,630

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 127

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 5.25008%	-	5,45	-	-
United States Treasury Notes 5.12673%	-	5,06	-	-
United States Treasury Notes 5.15173%	-	5,06	-	-
United States Treasury Notes 5.18373%	-	4,31	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	4,12	4,49	-0,09%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,05	-	-
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3,33	3,68	+3,90%
United States Treasury Notes 5.17173%	-	3,06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,84	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024551PC4	2,72	-	-

Principali fondi azionari emessi da Ruffer LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
R Total Return Intl C USD Capitalis	3,92B	-0,64	-0,20	4,25
R Total Return Intl I USD Capitalis	3,92B	-0,45	-0,01	4,45
R Total Return Intl I USD Distribut	3,92B	-0,45	-0,01	4,45
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	3,92B	-0,96	-0,53	3,92
Argos Funds Argonaut A USD	143,29M	-0,47	-5,05	8,41

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Cotone N.2	67,56	-0,10	-0,15%

BTP 10Y	3,579	-0,009	-0,25%
BTP 2Y	2,526	-0,007	-0,28%
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Germania 10 anni	2,4820	+0,0040	+0,16%

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