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R-co Valor C Eur (0P00017T6E)

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19/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 5,76B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Francia
Emittente:  Rothschild Asset Management
ISIN:  FR0011253624 
Tipo di investimento:  Azione
R Valor C EUR 3.449,380 +2,850 +0,08%

Holding 0P00017T6E

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo R Valor C EUR (0P00017T6E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 23,040 23,520 0,480
Azioni 67,320 67,320 0,000
Obbl. 9,380 9,380 0,000
Convertibile 0,120 0,120 0,000
Altri 0,140 0,140 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 16,532 16,302
Prezzo/Valore contabile 2,425 2,489
Prezzo/Vendite 2,122 1,849
Prezzo/Flusso di cassa 10,401 10,170
Rendimento dei dividendi 1,347 2,438
Crescita utili su 5 anni 13,515 12,410

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Consumi Ciclici 16,840 12,446
Prodotti di base 16,190 6,878
Industriali 15,280 12,036
Servizi di comunicazione 14,850 7,466
Tecnologia 12,700 20,522
Sanità 9,860 12,603
Servizi finanziari 9,190 15,304
Energia 1,750 3,369
Servizi pubblici 1,350 3,053
Difesa del consumatore 1,240 7,664
Immobiliari 0,720 2,950

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 75

Numero di holding short: 5

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
RMM Court Terme IC FR0010793026 5,03 - -
RMM Trésorerie 6M I EUR FR0013127248 4,86 - -
  MercadoLibre US58733R1023 2,91 1.720,36 +3,26%
  Ivanhoe Mines CA46579R1047 2,72 17,35 +2,97%
  Meta Platforms US30303M1027 2,64 585,25 -1,73%
  Trip.com ADR US89677Q1076 2,59 72,44 -0,18%
France (Republic Of) 0% FR0128227818 2,54 - -
  Agnico Eagle Mines CA0084741085 2,53 78,16 +1,03%
  Uber Tech US90353T1007 2,52 60,73 +0,86%
France (Republic Of) 0% FR0128379486 2,44 - -

Principali fondi azionari emessi da Rothschild & Co Asset Management

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  R Valor D EUR 5,76B 17,67 7,87 8,54
  R Valor F EUR 5,76B 17,29 7,49 8,06
  R Valor P EUR 5,76B 18,21 8,41 9,00
  R Mines dOr 226,56M 26,84 6,91 9,08
  Masselia Investissements 184,25M 11,05 4,51 5,25
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