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Raiffeisen 902-nachhaltigkeit Euro Staatsanleihen Ii A (0P0000G8AI)

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87,010 +0,010    +0,01%
05/10 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 128,11M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Austria
Emittente:  Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
ISIN:  AT0000A06QD2 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Raiffeisen 902-Treasury Zero II A 87,010 +0,010 +0,01%

Holding 0P0000G8AI

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Raiffeisen 902-Treasury Zero II A (0P0000G8AI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 2,120 2,170 0,050
Obbl. 97,880 98,370 0,490

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 97,876 72,848
Denaro 2,124 10,229

Assegnazione regione

  • Europa occidentale
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 179

Numero di holding short: 9

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Germany 0 15-Aug-2031 DE0001030732 5,66 87,190 +0,39%
  Italy 1.5 30-APR-2045 IT0005438004 4,42 67,220 +0,55%
  Germany 0 15-Aug-2030 DE0001102507 4,26 88,810 0,00%
  Italy 4 30-Oct-2031 IT0005542359 2,92 106,130 +0,65%
  France .5 25-Jun-2044 FR0014002JM6 2,87 59,370 0,00%
  Spain 1 30-Jul-2042 ES0000012J07 2,68 68,910 +0,91%
  Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur FR0013234333 2,49 83,24 +0,63%
  France 0.75 25-Feb-2028 FR001400AIN5 1,88 94,900 +0,31%
  Germany 2.3 15-Feb-2033 DE000BU3Z005 1,87 100,190 0,00%
  France 0 25-Mar-2025 FR0013415627 1,84 99,104 +0,02%

Principali fondi obbligazionari emessi da Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V 503,43M 2,59 -1,67 0,94
  Raiffeisen 304 Euro Corporates A 503,43M 2,59 -1,68 0,94
  Raiffeisen 304 Euro Corporates T 503,43M 2,60 -1,67 0,94
  UNIQA Eastern European Debt Fund A 339,01M 2,79 -6,64 0,26
  UNIQA Eastern European Debt Fund VT 339,01M 2,79 -6,63 0,26
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