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Rathbone Sicav Ethical Bond Z Eur Acc Hedged (0P00018KXI)

Lussemburgo

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396461185

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018KXI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rathbone Ethical Bond Fund Accumulation Sub Fund L (0P00018KXI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,020	45,240	45,220
Obbl.	96,540	96,540	0,000
Convertibile	2,500	2,500	0,000
Preferito	0,930	0,930	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,792	13,879
Prezzo/Valore contabile	-	1,848
Prezzo/Vendite	0,346	2,328
Prezzo/Flusso di cassa	-	225,146
Rendimento dei dividendi	-	8,105
Crescita utili su 5 anni	-	13,806

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	86,302	57,742
Derivato	0,034	37,841
Governo	9,176	48,065
Cartolarizzato	2,518	22,409

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 207

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	7,78	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2,40	-	-
Axa SA 6.379%	-	2,11	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	2,01	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1,64	-	-
RL Finance Bonds No. 3 PLC 6.125%	XS1319738537	1,62	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	1,56	-	-
Investec PLC 1.875%	XS2364425863	1,49	-	-
NatWest Group PLC 3.622%	XS2172960481	1,43	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS2692259398	1,30	-	-

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US 500	6.124,1	+9,6	+0,16%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,700	+0,125	+0,12%
Euro Index	127,13	-0,08	-0,06%

UniCredit	48,200	+1,340	+2,86%
Intesa Sanpaolo	4,4790	+0,0815	+1,85%
Banco Bpm	8,890	+0,130	+1,48%
Stellantis NV	13,392	-0,032	-0,24%
Saipem	2,3030	+0,0140	+0,61%
Telecom Italia	0,2762	+0,0012	+0,44%
BCA MPS	6,290	+0,132	+2,14%

Petrolio Greggio	70,88	+0,17	+0,24%
Petrolio Brent	74,89	+0,15	+0,20%
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Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

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