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Rbc Emerging Markets Small-cap Equity Fund F (0P0000ZBD4)

Toronto

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14/03 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 762,35M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: RBC Global Asset Management Inc.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ZBD4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RBC Emerging Markets Small-Cap Eq F (0P0000ZBD4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,480	0,820	0,340
Azioni	96,100	96,100	0,000
Altri	3,420	3,420	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,193	12,018
Prezzo/Valore contabile	1,714	1,725
Prezzo/Vendite	1,536	1,472
Prezzo/Flusso di cassa	10,130	6,487
Rendimento dei dividendi	2,326	3,025
Crescita utili su 5 anni	10,778	13,211

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,530	22,074
Industriali	18,660	6,291
Tecnologia	16,120	24,474
Difesa del consumatore	15,450	5,919
Consumi Ciclici	10,710	14,076
Immobiliari	10,100	2,982
Sanità	4,820	4,326
Prodotti di base	2,610	5,818

Assegnazione regione

Azioni

America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 69

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bajaj Holdings	INE118A01012	4,42	11.320,20	-1,21%
Chroma	TW0002360005	3,98	316,00	+0,48%
Cyient	INE136B01020	3,97	1.192,35	-1,61%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	3,69	1.594,00	-0,12%
Macq Kor Infr	KR7088980008	3,42	10.980	-0,09%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB	MX01VE0M0003	3,29	46,31	+0,92%
Century Pacific Food	PHY1249R1024	3,07	39,850	+1,66%
Giant	TW0009921007	2,69	157,00	-0,32%
Sundaram Finance	INE660A01013	2,62	4.627,40	-0,67%
Phoenix Mills	INE211B01039	2,57	1.564,50	-2,31%

Principali fondi azionari emessi da RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RBC Canadian Dividend Fund Series I	22,38B	2,55	8,32	8,58
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	22,38B	2,46	7,75	7,98
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	22,38B	2,51	8,05	8,28
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	17,93B	2,66	8,02	7,31
RBC Sel Gr Port Sr T5	17,93B	2,49	6,94	6,22

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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RBC Emerging Mark.	14,171	+0,180	+1,25%
Allan Gray Money .	1,000	0,000	0,00%
OA Frontier PS-Co.	1,687	-0,000	-0,02%
Fidelity Funds .	11,050	+0,070	+0,64%
FSI Solid Invest .	92,060	+0,220	+0,24%
Harding Loevner G.	33,640	+0,590	+1,79%
Compass Balanced .	28,598	+0,270	+0,95%
Henderson Horizon.	24,510	+0,330	+1,36%