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Rbc Monthly Income Bond Fund D (0P0000Q353)

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19/11 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,06B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: RBC Global Asset Management Inc.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Q353

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RBC Monthly Income Bond Series D (0P0000Q353). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,260	6,470	0,210
Obbl.	93,290	93,310	0,020
Convertibile	0,330	0,330	0,000
Preferito	0,090	0,090	0,000
Altri	0,030	0,030	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,631	9,054
Prezzo/Valore contabile	0,523	2,054
Prezzo/Vendite	0,290	0,817
Prezzo/Flusso di cassa	1,302	3,713
Rendimento dei dividendi	1,398	4,070
Crescita utili su 5 anni	-	11,005

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	48,577	41,515
Governo	45,828	36,529
Denaro	3,041	4,548
Cartolarizzato	2,194	3,144

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 10

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund O	-	39,00	-	-
RBC Bond Fund O	-	20,46	-	-
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund A	-	20,01	-	-
RBC Global Corporate Bond Fund O	-	10,00	-	-
RBC Emerging Markets Bond Fund O	-	5,00	-	-
RBC High Yield Bond Fund O	-	4,48	-	-
Bank Of Montreal Td 4.200% Oct 01, 2024	-	0,57	-	-
Canada (Government of) 0%	-	0,38	-	-
Canada (Government of) 0%	-	0,19	-	-
Canada (Government of) 0%	-	0,10	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RBC Bond Sr A	25,04B	3,02	-0,70	1,74
RBC Bond Sr D	25,04B	3,36	-0,31	2,17
RBC Bond Sr F	25,04B	3,50	-0,16	2,33
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13,02B	6,61	1,69	3,96
PH N Total Return Bond A	11,47B	2,70	-0,69	1,59

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DAX	19.179,05	+117,89	+0,62%
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US 500	5.931,9	+14,9	+0,25%
Dow Jones	43.268,94	-120,66	-0,28%
Indice del Dollaro	106,367	+0,224	+0,21%
Euro Index	126,61	-0,11	-0,09%

UniCredit	38,920	+0,155	+0,40%
Intesa Sanpaolo	3,7230	+0,0085	+0,23%
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Petrolio Greggio	69,52	+0,28	+0,40%
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