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Rbc U.s. Monthly Income Fund F (0P0000IRUB)

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03/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,41B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: RBC Global Asset Management Inc.

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000IRUB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RBC US Monthly Income Sr F (0P0000IRUB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,870	4,000	0,130
Azioni	45,130	45,150	0,020
Obbl.	50,750	51,300	0,550
Convertibile	0,250	0,250	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,362	16,894
Prezzo/Valore contabile	3,786	2,645
Prezzo/Vendite	2,339	1,790
Prezzo/Flusso di cassa	13,947	10,618
Rendimento dei dividendi	1,929	2,344
Crescita utili su 5 anni	10,094	10,614

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	27,740	17,075
Sanità	15,410	10,939
Servizi finanziari	13,220	18,181
Industriali	9,000	12,635
Consumi Ciclici	8,290	9,477
Servizi di comunicazione	8,120	6,123
Energia	6,420	6,698
Difesa del consumatore	5,640	7,463
Servizi pubblici	3,280	3,768
Immobiliari	2,320	4,415
Prodotti di base	0,570	4,930

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 368

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft Corp	-	3,46	-	-
NVIDIA Corp	-	2,47	-	-
United States Treasury Bonds 1.88%	-	2,41	-	-
Apple Inc	-	2,26	-	-
Amazon.com Inc	-	1,92	-	-
Alphabet Inc Class A	-	1,58	-	-
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF	-	1,55	-	-
Bank Of Nova Scotia Utd 5.400% Apr 01, 2024	-	1,48	-	-
JPMorgan Chase & Co	-	1,28	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,26	-	-

Principali fondi emessi da RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RBC Sel Bal Port Sr F	52,65B	5,68	4,42	6,65
RBC Sel Bal Port Sr A	52,65B	5,43	3,41	5,61
RBC Sel Conservative Port Sr F	36,76B	3,72	3,22	5,16
RBC US Mon Income Ser I	1,41B	4,85	3,42	6,13
RBC US Mon Income Sr A	1,41B	4,62	2,51	5,12

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