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Nippon India Multi Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WDR)

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17/05 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 305,01B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01455

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005WDR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance Equity Opportunities Fund Dividend Payout (0P00005WDR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,990	1,170	0,180
Azioni	99,010	99,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	27,884	22,799
Prezzo/Valore contabile	3,209	3,563
Prezzo/Vendite	2,881	2,466
Prezzo/Flusso di cassa	20,291	16,430
Rendimento dei dividendi	0,801	1,112
Crescita utili su 5 anni	22,422	22,314

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	29,290	26,505
Consumi Ciclici	21,330	14,064
Industriali	19,080	14,001
Sanità	7,030	6,677
Prodotti di base	5,280	9,562
Servizi pubblici	5,150	4,060
Difesa del consumatore	3,880	7,352
Tecnologia	3,560	10,786
Energia	2,820	6,812
Servizi di comunicazione	2,580	4,073

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 106

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	6,08	1.466,05	+0,13%
BOC India	INE473A01011	4,43	9.481,45	+1,11%
EIH	INE230A01023	3,86	481,15	-0,33%
ICICI Bank	INE090A01021	3,66	1.130,75	+0,02%
Axis Bank	INE238A01034	3,17	1.143,75	+0,21%
Reliance Ind	INE002A01018	2,79	2.869,65	-0,06%
State Bank	INE062A01020	2,49	821,00	+0,39%
Ge T&D India	INE200A01026	2,46	1.312,05	+5,00%
Vesuvius India	INE386A01015	2,42	5.202,85	+0,39%
Max Financial	INE180A01020	2,32	1.024,95	+0,47%

Principali fondi emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Liquid Treasury Retail Gr	320,96B	2,32	4,85	5,65
Reliance Liquid Treasury M Div	320,96B	1,79	5,24	5,11
Reliance Liquid Treasury Daily DRIP	320,96B	2,25	5,30	5,14
Reliance Liquid Treasury Growth	320,96B	2,48	5,48	6,44
Reliance Liquid Treasury Retail Mdi	320,96B	1,66	4,63	4,47

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