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Nippon India Floating Rate Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XXYD)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 79,46B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01D89

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XXYD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Direct (0P0000XXYD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	6,810	6,810
Obbl.	92,950	92,950
Altri	0,240	0,240

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	62,580	42,931
Governo	33,037	39,007
Denaro	4,147	13,306

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 87

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.72% Govt Stock 2028	IN0020210160	7,47	-	-
HDB Financial Services 8.04%	INE756I07EL8	4,37	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	4,08	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,83	-	-
Tata Capital Housing Finance Limited	INE033L07HV8	3,76	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	3,40	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3,15	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	3,14	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3,01	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	2,64	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Fl Rate Short Term Q Div	79,46B	0,77	2,30	4,96
Reliance Fl Rate Short Term W Div	79,46B	2,31	5,35	5,90
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	79,46B	2,66	5,67	-
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	79,46B	2,40	5,68	6,24
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	79,46B	2,41	5,56	6,32

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Indice del Dollaro	104,575	-0,083	-0,08%
Euro Index	128,97	+0,17	+0,13%

UniCredit	36,385	-0,040	-0,11%
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Saipem	2,2860	-0,0390	-1,68%
Telecom Italia	0,2420	-0,0070	-2,81%
BCA MPS	4,940	+0,020	+0,41%

Petrolio Greggio	77,18	-0,73	-0,94%
Petrolio Brent	81,37	-0,51	-0,62%
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Frumento	679,75	-1,25	-0,18%
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