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Nippon India Floating Rate Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V8K2)

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13/12 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 77,23B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01HK2

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000V8K2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Quarte (0P0000V8K2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	5,510	5,510
Obbl.	94,230	94,230
Altri	0,260	0,260

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	63,399	44,474
Governo	32,100	38,353
Denaro	4,237	12,636

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 100

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	4,56	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	3,55	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3,28	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	3,25	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2,87	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NP6	2,82	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2,80	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,75	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	2,74	-	-
08.37 MP Sdl 2028	IN2120180095	2,71	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Money Manager Retail Q Div	90,04B	6,52	5,76	5,31
Reliance Money Manager Retail M Div	90,04B	6,56	5,81	5,26
Reliance Money Manager Dir Q Div	90,04B	7,21	6,52	5,72
Reliance Money Manager Dir M Div	90,04B	7,28	6,58	5,83
Reliance Money Manager Dir D DRIP	90,04B	7,80	6,76	6,11

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