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Nippon India Liquid Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVES)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 321,08B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01ZM0

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XVES

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Wee (0P0000XVES). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,790	102,430	2,640
Altri	0,210	0,210	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	70,003	52,696
Azienda	26,422	20,999
Governo	3,369	3,191

Principali holding

Numero di holding long: 161

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
91 DTB 13032025	IN002024X367	2,45	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	1,88	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,48	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1,40	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	1,40	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,31	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	1,30	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	1,13	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	1,05	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	0,96	-	-

Principali fondi emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Equity Opportunities Bonus	390,01B	26,97	26,81	14,66
Reliance Equity Opportunities Div	390,01B	26,05	26,14	14,22
Reliance Equity Opportunities Gr	390,01B	26,97	26,81	14,66
Reliance Equity Opportunities DirGr	390,01B	27,91	27,77	15,50
Reliance Equity Opportunities DirDi	390,01B	27,42	27,39	15,31

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Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

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Petrolio Greggio	70,60	+0,98	+1,41%
Petrolio Brent	73,79	0,00	0,00%
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Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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