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Nippon India Liquid Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVES)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 336,04B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01ZM0

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XVES

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Wee (0P0000XVES). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,800	103,640	3,840
Altri	0,190	0,190	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	77,107	52,075
Governo	12,295	8,707
Azienda	10,403	17,345

Principali holding

Numero di holding long: 118

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	4,54	100,000	0,00%
191 DTB 19072024	IN002024X037	3,98	-	-
Bank Of Maharashtra	INE457A16KZ8	3,66	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	3,00	-	-
Indian Bank	INE562A16MX6	2,93	-	-
Indian Bank	INE562A16MV0	2,21	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EV4	2,20	-	-
India (Republic of)	IN002024X060	2,18	-	-
India (Republic of)	IN002024X011	2,16	-	-
India (Republic of)	IN002023Y466	2,10	-	-

Principali fondi emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Liquid Treasury Q Div	336,04B	3,09	5,60	5,19
Reliance Liquid Treasury Retail Gr	336,04B	2,88	4,97	5,64
Reliance Liquid Treasury M Div	336,04B	1,78	5,15	5,05
Reliance Liquid Treasury Daily DRIP	336,04B	2,25	5,21	5,08
Reliance Liquid Treasury Growth	336,04B	3,09	5,60	6,43

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Indice del Dollaro	105,557	-0,014	-0,01%
Euro Index	128,57	+0,11	+0,08%

UniCredit	34,605	+0,045	+0,13%
Intesa Sanpaolo	3,4710	+0,0065	+0,19%
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BCA MPS	4,385	+0,037	+0,85%

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Petrolio Brent	84,94	-0,32	-0,38%
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