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Nippon India Money Market Fund Bonus (0P00005UPX)

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Reliance Liquidity Fund - Bonus dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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14/08 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 88,83B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UX8

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005UPX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance Liquidity Fund - Bonus (0P00005UPX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	88,240	90,050	1,810
Obbl.	11,760	11,760	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	60,997	36,008
Azienda	29,161	38,853
Governo	9,842	8,172

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 62

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
8.2% Govt Stock 2022	IN0020060037	9,85	-	-
5.09% Govt Stock 2022	IN0020200021	3,84	-	-
8.35% Govt Stock 2022	IN0020020072	2,85	-	-
364 DTB 07042022	IN002021Z012	2,57	-	-
07.42 MH Sdl 2022	IN2220170012	1,70	-	-
08.89 Tn SDL 2022	IN3120120024	1,66	-	-
Axis Bank Limited	INE238A160X0	1,37	-	-
07.10 OD Sdl 2022	IN2720170025	0,97	-	-
8.15% Govt Stock 2022	IN0020120013	0,77	-	-
08.88 GJ Sdl 2022	IN1520120032	0,74	-	-

Principali fondi emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Equity Opportunities Bonus	393,85B	25,82	25,64	14,59
Reliance Equity Opportunities Div	393,85B	24,92	24,98	14,15
Reliance Equity Opportunities Gr	393,85B	25,82	25,64	14,59
Reliance Equity Opportunities DirGr	393,85B	26,85	26,61	15,43
Reliance Equity Opportunities DirDi	393,85B	26,37	26,23	15,24

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DAX	21.282,18	-112,75	-0,53%
Futures DAX	21.453,0	-59,1	-0,27%
US 500	6.011,0	-1,3	-0,02%
Dow Jones	44.713,58	+289,33	+0,65%
Indice del Dollaro	107,750	+0,590	+0,55%
Euro Index	126,32	-0,41	-0,32%

UniCredit	43,845	+0,090	+0,21%
Intesa Sanpaolo	4,1760	-0,0180	-0,48%
Banco Bpm	8,400	-0,018	-0,24%
Stellantis NV	12,982	+0,188	+1,49%
Saipem	2,3820	-0,0300	-1,24%
Telecom Italia	0,2580	+0,0031	+0,00%
BCA MPS	6,362	-0,130	-2,00%

Petrolio Greggio	73,27	+0,10	+0,14%
Petrolio Brent	76,30	+0,12	+0,16%
Gas naturale	3,236	-0,002	-0,06%
Oro	2.770,14	+3,94	+0,14%
Rame	4,2502	+0,0082	+0,19%
Frumento	535,60	-0,15	-0,03%
Cotone N.2	67,08	-0,28	-0,42%

BTP 10Y	3,630	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,586	-0,010	-0,39%
Euro Bund	131,54	-0,07	-0,05%
BTP italiani	119,05	+0,19	+0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,547	+0,019	+0,42%
BTP 30 Y	4,294	-0,008	-0,23%
Germania 10 anni	2,5030	-0,0415	-1,57%

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