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Nippon India Hybrid Bond Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQ7)

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17/01 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,27B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01FE9

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005UQ7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance Monthly Income Plan Monthly Dividend Payo (0P00005UQ7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	11,120	11,120
Azioni	14,860	14,860
Obbl.	73,760	73,760
Altri	0,270	0,270

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,220	21,623
Prezzo/Valore contabile	2,516	3,067
Prezzo/Vendite	2,493	2,511
Prezzo/Flusso di cassa	13,158	16,727
Rendimento dei dividendi	1,956	1,396
Crescita utili su 5 anni	10,716	17,235

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,730	29,803
Industriali	13,240	13,741
Tecnologia	11,760	10,766
Consumi Ciclici	8,330	15,200
Energia	8,240	6,843
Immobiliari	7,760	3,435
Difesa del consumatore	6,520	6,656
Prodotti di base	5,720	7,102
Sanità	4,650	7,891
Servizi di comunicazione	3,410	5,358
Servizi pubblici	2,660	4,015

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 103

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	6,04	-	-
Century Textiles And Industries Limited	INE055A08060	4,23	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	3,68	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Limited	INE516Y07444	3,66	-	-
Delhi International Airport Limited	INE657H08035	3,19	-	-
Shriram Housing Finance Limited 9.25%	INE432R07414	3,04	-	-
Prestige Projects Private Limited 11.75%	INE757O07049	3,03	-	-
Indostar Capital Finance Limited	INE896L07926	3,03	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08055	3,02	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07062	2,98	-	-

Principali fondi azionari emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Small Cap Fund Bonus	616,46B	26,07	26,00	21,90
Reliance Small Cap Fund Dividend	616,46B	25,18	27,09	22,22
Reliance Small Cap Fund Growth	616,46B	26,07	26,00	21,90
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	616,46B	27,06	27,07	23,07
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	616,46B	26,37	28,15	23,39

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Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

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