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Nippon India Focused Equity Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TGU)

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22/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 84,77B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GF4

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00008TGU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance Mid & Small Cap Fund Dividend Payout (0P00008TGU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,210	10,210	0,000
Azioni	89,790	89,790	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	25,915	26,213
Prezzo/Valore contabile	2,739	3,059
Prezzo/Vendite	2,564	3,043
Prezzo/Flusso di cassa	19,433	22,366
Rendimento dei dividendi	0,705	1,044
Crescita utili su 5 anni	19,751	19,233

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	40,750	32,606
Consumi Ciclici	23,920	17,325
Industriali	10,180	10,270
Tecnologia	5,230	10,386
Servizi di comunicazione	4,990	7,884
Sanità	4,850	7,192
Energia	4,730	5,675
Difesa del consumatore	3,380	6,284
Prodotti di base	1,970	6,769

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	9,19	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	6,88	1,278.05	+2.20%
Axis Bank	INE238A01034	6,49	1,142.40	+0.29%
Infosys	INE009A01021	4,70	1,902.25	+3.72%
Reliance Ind	INE002A01018	4,25	1.265,40	+3,47%
3M India	INE470A01017	3,97	30.685,50	-1,98%
Hero Moto	INE158A01026	3,56	4.794,10	+0,55%
SBI Cards	INE018E01016	3,48	679,70	+0,69%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	3,30	1.600,85	+2,01%
HDFC Life	INE795G01014	3,08	688,20	+2,05%

Principali fondi azionari emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622,6B	28,41	30,99	23,96
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	622,6B	27,71	32,10	24,28
Reliance Small Cap Fund Dir Div	622,6B	28,41	30,99	23,96
Reliance Small Cap Fund Bonus	622,6B	27,57	29,87	22,79
Reliance Small Cap Fund Dividend	622,6B	26,66	31,00	23,10

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Futures DAX	19.358,0	+154,0	+0,80%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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