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Nippon India Value Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVFP)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 76,52B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01K23

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XVFP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance Regular Savings Fund Equity Option Direct (0P0000XVFP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	2,700	2,700
Azioni	97,070	97,070
Altri	0,230	0,230

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,910	17,179
Prezzo/Valore contabile	2,957	2,690
Prezzo/Vendite	1,549	1,884
Prezzo/Flusso di cassa	11,625	15,262
Rendimento dei dividendi	1,514	1,476
Crescita utili su 5 anni	14,723	20,942

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	28,970	27,808
Industriali	14,530	12,520
Consumi Ciclici	11,210	12,579
Tecnologia	10,150	7,821
Energia	9,040	7,303
Prodotti di base	8,050	9,390
Sanità	5,670	6,510
Servizi pubblici	5,300	5,142
Servizi di comunicazione	3,760	3,516
Immobiliari	2,310	3,453
Difesa del consumatore	1,010	5,076

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 79

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	5,88	1.596,90	+1,02%
ICICI Bank	INE090A01021	5,24	1.105,65	-0,15%
NTPC	INE733E01010	3,25	368,45	-0,41%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,18	275,60	-0,34%
Infosys	INE009A01021	3,13	1.488,90	-0,34%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,01	3.681,10	-0,61%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,90	1.427,40	+0,12%
Dixon Tech	INE935N01020	2,83	11.240,00	+3,54%
Reliance Ind	INE002A01018	2,47	2.955,10	+0,84%
Bharat Elec.	INE257A01026	2,26	305,70	+0,58%

Principali fondi emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Liquid Treasury Dir Growth	336,04B	3,14	5,74	6,54
Reliance Liquid Treasury Dir M Div	336,04B	1,80	5,28	5,14
Reliance Liquid Treasury Q Div	336,04B	3,09	5,60	5,19
Reliance Liquid Treasury Retail Gr	336,04B	2,88	4,97	5,64
Reliance Liquid Treasury M Div	336,04B	1,78	5,15	5,05

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Germania 10 anni	2,3650	+0,0090	+0,38%

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