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Nippon India Power & Infra Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WDL)

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08/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 74,02B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01AB6

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005WDL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance Diversified Power Sector Fund Dividend Pa (0P00005WDL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,350	1,350	0,000
Azioni	98,650	98,650	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	33,430	27,008
Prezzo/Valore contabile	7,935	5,759
Prezzo/Vendite	3,005	2,850
Prezzo/Flusso di cassa	67,165	29,451
Rendimento dei dividendi	0,891	1,278
Crescita utili su 5 anni	18,497	16,470

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	42,870	19,859
Servizi pubblici	17,290	12,692
Prodotti di base	10,400	16,715
Servizi di comunicazione	7,880	6,135
Energia	7,230	12,009
Immobiliari	4,850	3,131
Consumi Ciclici	3,890	20,410
Tecnologia	3,270	6,942
Sanità	2,320	10,761

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 48

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Larsen&Toubro	INE018A01030	9,35	3.660,30	+0,38%
Reliance Ind	INE002A01018	7,14	1.283,75	-1,68%
NTPC	INE733E01010	7,05	397,65	-1,52%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,65	1.569,90	-0,37%
Kaynes Technology India	INE918Z01012	4,66	5.544,30	-4,10%
UltraTech	INE481G01011	4,05	11.043,35	-0,07%
Bosch	INE323A01026	3,83	35.119,40	-0,71%
Carborundum Universal	INE120A01034	3,43	1.425,90	-0,23%
Siemens Ltd	INE003A01024	3,23	7.174,35	+1,43%
Container Corp India	INE111A01025	2,92	827,40	-2,52%

Principali fondi azionari emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Small Cap Fund Bonus	622,6B	27,57	29,87	22,79
Reliance Small Cap Fund Dividend	622,6B	26,66	31,00	23,10
Reliance Small Cap Fund Growth	622,6B	27,57	29,87	22,79
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622,6B	28,41	30,99	23,96
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	622,6B	27,71	32,10	24,28

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Cotone N.2	70,98	-0,07	-0,10%

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Euro Bund	132,08	+0,66	+0,50%
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BTP 30 Y	4,303	-0,018	-0,46%
Germania 10 anni	2,3640	-0,0020	0,00%

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