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Blackrock Global Funds - China Bond Fund Class A2 (0P0000VHMZ)

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04/11 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 1,05B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  BlackRock (Luxembourg) SA
ISIN:  LU0679941327 
Tipo di investimento:  Obbligazione
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 14,970 +0,060 +0,40%

Holding 0P0000VHMZ

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 (0P0000VHMZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 20,920 317,080 296,160
Obbl. 79,130 90,090 10,960
Convertibile 4,510 4,510 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 15,323 15,087
Prezzo/Valore contabile 4,059 4,059
Prezzo/Vendite 1,223 1,395
Prezzo/Flusso di cassa 7,718 65,350
Rendimento dei dividendi - -
Crescita utili su 5 anni 16,000 16,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Derivato -1,862 137,175
Azienda 59,590 64,749
Governo 28,692 22,952
Denaro 17,151 8,396

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,242

Numero di holding short: 294

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Us 5Yr Note Dec 24 - 9,60 - -
China (People's Republic Of) CND100081YS9 3,56 - -
China (People's Republic Of) CND10006VQZ5 3,29 - -
Usd C Hkd P @7.500000 Eo - 2,53 - -
China (People's Republic Of) CND10007LB61 1,88 - -
China (People's Republic Of) CND10005TZQ1 1,75 - -
Meituan LLC - 1,20 - -
DBS Bank (China) Limited CND100045KL8 1,10 - -
Huafa 2024 I Company Ltd. HK0001038576 1,08 - -
Agricultural Bank of China Ltd. CND10008CRH7 0,99 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock (Luxembourg) SA

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Renminbi Bond Fund A3u 960,23M 5,53 0,07 3,85
  LU0278467773 43,77M 4,35 0,23 0,98
  BlackRock Fixed Income Globl Opp A2 514,32M 5,32 1,48 2,25
  BlackRockEuro ShortDurBnd D2 USD H 2,92M 5,33 0,50 -
  BlackRockEuro ShortDurBnd I2 USD H 555,94K 5,40 0,60 -
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