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Rga-mixto 40 Pp (0P00000WSC)

Madrid

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12/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 254,52M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: RGA Rural Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000WSC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RGA-Mixto 40 PP (0P00000WSC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,140	1,140	0,000
Azioni	32,430	32,460	0,030
Obbl.	65,830	65,830	0,000
Convertibile	0,590	0,590	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,133	15,182
Prezzo/Valore contabile	1,678	2,090
Prezzo/Vendite	1,329	1,526
Prezzo/Flusso di cassa	8,234	9,020
Rendimento dei dividendi	3,417	2,853
Crescita utili su 5 anni	9,292	10,767

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,330	16,138
Tecnologia	21,890	17,499
Consumi Ciclici	17,390	12,766
Industriali	9,660	13,086
Energia	6,420	5,834
Difesa del consumatore	6,210	7,458
Prodotti di base	4,500	7,547
Servizi pubblici	3,890	4,110
Servizi di comunicazione	2,630	6,591
Sanità	2,560	9,604
Immobiliari	2,510	2,385

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 174

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ASML Holding	NL0010273215	3,03	966,50	-1,76%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,32	707,00	-0,44%
European Financial Stability Facility SA 1.5 15-De	EU000A2SCAD0	2,29	98,050	0,00%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	1,90	104,550	-0,45%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1,67	103,538	+0,49%
SAP	DE0007164600	1,66	176,280	+0,16%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	1,51	97,560	0,00%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1,40	98,50	+0,02%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	1,32	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	1,17	-	-

Principali fondi azionari emessi da RGA Rural Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RGA Mixto 20 II PP	632,9M	0,34	-1,35	0,13
RGA Renta Fija PP	393,03M	-0,18	-1,52	-0,03
RGA Mixto 75 PP	149,13M	6,19	4,77	3,51
RGA Renta Variable Global PP	61M	10,07	8,49	5,57
RGA Seguridad 2022 PP	34,06M	-1,46	-1,16	-

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