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Rivertree Bond - Euro R Capitalisation (0P00017FJZ)

Lussemburgo

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157,680 -0,070 -0,04%

19/06 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 15,96M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1295557935

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017FJZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Richelieu Bond Euro A Capitalisation (0P00017FJZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,350	8,180	0,830
Obbl.	92,650	92,650	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	34,744	17,313
Prezzo/Valore contabile	5,116	1,996
Prezzo/Vendite	5,419	2,276
Prezzo/Flusso di cassa	25,802	119,745
Rendimento dei dividendi	0,246	4,119
Crescita utili su 5 anni	12,257	11,087

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	67,553	34,762
Governo	27,867	44,655
Denaro	4,581	11,753

Principali holding

Numero di holding long: 37

Numero di holding short: 16

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CPPIB Cap Inc 0.875% EMTN Sen 19/06.02.29	-	4,55	-	-
Deutsche Bank Ag 1.125% Emtn Sen 15/17.03.25	-	4,34	-	-
BNP Paribas SA 2.875% EMTN Reg S Sub 16/01.10.26	-	4,34	-	-
Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% Reg S Sen 16/06.05.26	-	4,22	-	-
Council of Europe Dev Bank 0% EMTN Ser 419 20/09.04.27	-	4,07	-	-
OCI NV 3.625%	XS2241400295	3,95	-	-
Stellantis NV 3.875% Sen Reg S 20/05.01.26	-	3,80	-	-
Mercedes Benz Intl Fin BV FRN EMTN Sen Reg S 17/03.07.24	-	3,80	-	-
Cellnex Telecom SA 2.875% EMTN Ser 4 Sen Reg S 17/18.04.25	-	3,76	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,76	102,120	+0,10%

Principali fondi obbligazionari emessi da Kredietrust Luxembourg S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Richelieu Fd Bond EuroST C EUR Cap		30,62M	2,86	0,15	-
	Richelieu Fd Bond EuroST A		30,62M	3,27	0,35	0,33

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Futures DAX	20.418,0	-13,8	-0,07%
US 500	6.076,2	-8,0	-0,13%
Dow Jones	44.148,56	-99,27	-0,22%
Indice del Dollaro	106,240	-0,152	-0,14%
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UniCredit	38,990	+0,155	+0,41%
Intesa Sanpaolo	3,8555	+0,0360	+1,05%
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