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Rivertree Fd - Bond Euro Short Term C Capitalisation (0P00018IBC)

Lussemburgo

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10/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 30,64M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1411538389

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018IBC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Richelieu Fd Bond Euro Short Term C EUR Cap (0P00018IBC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,800	3,930	0,130
Obbl.	93,680	93,680	0,000
Convertibile	2,510	2,510	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	90,754	48,322
Denaro	3,805	16,601
Governo	2,931	34,778

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 40

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bank of America Corp. 1.375%	XS1209863254	3,32	-	-
Repsol International Finance B.V. 2%	XS2156581394	3,31	-	-
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.375%	XS2084050637	3,31	-	-
Electricite de France SA 3.875%	FR001400D6M2	3,11	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	3,06	-	-
Syngenta Finance N.V. 3.375%	XS2154325489	3,04	-	-
Netflix, Inc. 3%	XS2166217278	3,04	-	-
Ryanair Designated Activity Company 2.875%	XS2228260043	3,04	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.875%	XS1551726810	3,04	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.625%	DE000A289RN6	3,03	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Kredietrust Luxembourg S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Richelieu Fd Bond EuroST A		30,62M	3,27	0,35	0,33

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Saipem	2,6050	+0,0540	+2,12%
Telecom Italia	0,2516	+0,0015	+0,60%
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Petrolio Greggio	70,49	+0,20	+0,28%
Petrolio Brent	73,78	+0,26	+0,35%
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Cotone N.2	70,26	+0,11	+0,16%

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