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Virtus Seix Total Return Bond Fund Class I (SAMFX)

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 93,68M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Virtus

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding SAMFX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RidgeWorth Seix Total Return Bond I (SAMFX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,87	0,87	0,00
Obbl.	99,13	99,13	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	43,66	37,64
Governo	34,85	25,20
Azienda	20,62	27,15
Denaro	0,87	7,77

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 147

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.375%	-	11,64	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	10,15	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,98	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,08	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2,49	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%	-	1,96	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,51	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,26	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	1,21	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	1,17	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Virtus

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3,77B	0,65	3,03	2,84
Virtus Multi-Sector Intermediate BI	602,72M	0,88	2,26	3,67
Virtus Multi-Sector S/T Bd A	589,88M	0,63	2,78	2,58
Virtus Newfleet Bond Fund Class I	397,14M	3,42	-0,84	2,44
Virtus Low Duration Income I	391,64M	0,58	3,08	2,46

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Euro Index	127,02	-0,19	-0,15%

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Intesa Sanpaolo	4,4690	+0,0715	+1,63%
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Petrolio Greggio	71,38	+0,67	+0,95%
Petrolio Brent	75,34	+0,60	+0,80%
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Rame	4,5940	-0,0705	-1,51%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,543	+0,025	+0,71%
BTP 2Y	2,426	-0,012	-0,49%
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