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Ilexmaster Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000UG0P)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 383,4M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Itaú DTVM SA

ISIN: BRRISICTF000

S/N: 13.411.088/0001-86

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000UG0P

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RISING MOON MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉ (0P0000UG0P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	5,390	6,890	1,500
Obbl.	72,360	72,520	0,160
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Altri	38,170	40,960	2,790

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,870	10,199
Prezzo/Valore contabile	1,222	1,435
Prezzo/Vendite	0,593	0,935
Prezzo/Flusso di cassa	4,753	5,104
Rendimento dei dividendi	5,036	5,670
Crescita utili su 5 anni	10,909	14,629

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,100	18,858
Consumi Ciclici	18,350	15,361
Servizi pubblici	18,240	18,034
Difesa del consumatore	10,630	7,929
Industriali	9,710	16,583
Prodotti di base	9,640	13,527
Energia	7,710	7,067
Sanità	3,060	4,878
Immobiliari	1,690	1,614
Tecnologia	-0,110	1,038
Servizi di comunicazione	-1,020	0,380

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 6

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Trafalgar Rising Sun FIM	-	64,82	-	-
Itaú Rising Moon II FIM C Priv IE	-	36,17	-	-
Itau Custódia Cash FI RF C Priv	-	0,03	-	-
Itaú Top FIC FI RF Ref DI	-	0,00	-	-

Principali fondi emessi da Trafalgar Gestão De Recursos Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	5,48B	8,86	9,71	10,95
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	4,24B	7,67	10,87	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	3,39B	10,70	8,94	10,52
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	2,84B	14,15	12,81	12,99
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	3,32B	-1,45	5,18	10,01

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DAX	18.234,12	+23,57	+0,13%
Futures DAX	18.446,2	+77,2	+0,42%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
Indice del Dollaro	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

UniCredit	34,605	+0,045	+0,13%
Intesa Sanpaolo	3,4710	+0,0065	+0,19%
Banco Bpm	6,014	-0,012	-0,20%
Stellantis NV	18,470	-0,074	-0,40%
Saipem	2,3920	+0,0290	+1,23%
Telecom Italia	0,2235	-0,0009	-0,40%
BCA MPS	4,385	+0,037	+0,85%

Petrolio Greggio	81,46	-0,28	-0,34%
Petrolio Brent	84,84	-0,42	-0,49%
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BTP 30 Y	4,624	+0,003	+0,06%
Germania 10 anni	2,4930	+0,0060	+0,24%

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