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Rongtong Cash Pot Money Market Fund A (002788)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 815,37M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 002788

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rongtong Cash Money Markt Fd A (002788). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	65,510	65,510
Obbl.	3,100	3,100
Altri	31,390	31,390

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	65,512	53,578
Azienda	3,101	5,202

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	23,68	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	6,21	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	5,22	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 6	-	5,17	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 281	-	5,05	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 141TH ISSUANCE	-	5,02	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	5,02	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 191	-	4,04	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 27	-	3,10	-	-
PING AN SECURITIES CO.,LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 5	-	3,06	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rongtong Easy Pay Money Market A	62,83B	1,46	1,72	2,41
Rongtong Easy Pay Money Market B	62,83B	1,68	1,97	2,66
Rongtong Huicaibao MMKt A	10,22B	1,55	1,79	2,30
Rongtong Huicaibao MMKt B	10,22B	1,76	2,01	2,47
RT Bond C	1,9B	3,37	4,04	3,99

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