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Rongtong Four Seasons Dividend Bond Fund (lof) A (161614)

Shanghai

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,12B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001HM3

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 161614

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rongtong Four Seasons Dividend Bond LOF Fund (161614). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long
Denaro	4,130	4,130
Obbl.	26,580	26,580
Convertibile	1,850	1,850
Altri	67,450	67,450

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,556	17,247
Prezzo/Valore contabile	1,480	2,770
Prezzo/Vendite	0,745	3,022
Prezzo/Flusso di cassa	13,990	14,425
Rendimento dei dividendi	0,655	3,139
Crescita utili su 5 anni	-	15,917

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	28,427	36,678
Denaro	4,126	9,522

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 15

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
19 Bank of Communications Co.,Ltd.	-	6,08	-	-
20 Ping An Bank Co.,Ltd 01	-	6,00	-	-
19 China Construction Bank Co., Ltd	-	5,05	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 7	-	4,88	-	-
19 Agricultural Bank Of China Co., Ltd	-	4,57	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	0,54	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,53	-	-
JIAJIAYUE GROUP CO., LTD. BOND	-	0,41	-	-
GUANGZHOU HOLIKE CREATIVE HOME CO.,LTD. BOND	-	0,29	-	-
GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD. BOND	-	0,03	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rongtong Easy Pay Money Market A	62,83B	1,46	1,72	2,41
Rongtong Easy Pay Money Market B	62,83B	1,68	1,97	2,66
Rongtong Huicaibao MMKt A	10,22B	1,55	1,79	2,30
Rongtong Huicaibao MMKt B	10,22B	1,76	2,01	2,47
RT Bond C	1,9B	3,37	4,04	3,99

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