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Royce Dividend Value Fund Investment Class (RDVIX)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 49,11M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Royce

Tipo di investimento: Azione

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Holding RDVIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Royce Dividend Value Invmt (RDVIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,84	5,87	0,03
Azioni	94,16	94,16	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,17	17,70
Prezzo/Valore contabile	2,68	2,52
Prezzo/Vendite	1,87	1,63
Prezzo/Flusso di cassa	15,50	11,29
Rendimento dei dividendi	1,97	1,42
Crescita utili su 5 anni	11,33	11,63

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	37,92	16,20
Industriali	34,43	19,33
Prodotti di base	12,62	4,97
Sanità	7,34	10,20
Consumi Ciclici	3,83	12,92
Immobiliari	1,73	7,22
Energia	1,65	4,92
Tecnologia	0,49	15,71

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 48

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Heico A	US4228062083	5,40	178.79	+0.49%
Evercore	US29977A1051	4,82	260.86	-0.79%
Carlyle Group	US14316J1088	4,61	50,32	-3,80%
Applied Industrial Technologies	US03820C1053	4,29	244,80	-1,66%
SEI	US7841171033	3,69	79,00	-3,04%
KKR & Co	US48251W1045	3,52	140.93	-4.93%
Royal Gold	US7802871084	3,46	134,68	-1,15%
First Citizens BancShares	US31946M1036	3,41	2.085,61	+1,06%
Hubbell	US4435106079	3,20	420.51	0.06%
Franco-Nevada	CA3518581051	2,89	183,35	+0,32%

Principali fondi azionari emessi da Royce Investment Partners

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,38B	7,07	4,00	8,83
Royce Premier Invmt	936M	2,97	2,17	8,60
Royce Opportunity Invmt	793,25M	10,30	3,03	9,78
Royce Total Return Invmt	611,7M	10,03	5,80	8,29
Royce Special Equity Invmt	460,86M	3,05	2,88	6,16

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Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
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BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,717	-0,014	-0,37%
Euro Bund	130,84	-0,28	-0,21%
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Stati Uniti 10 anni	4,772	-0,002	-0,04%
BTP 30 Y	4,436	-0,014	-0,22%
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