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Rt Republic Fundo De Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (0P0000UFL8)

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31/10 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,25B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRRTR4CTF005

S/N: 11.419.524/0001-38

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000UFL8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UFL8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	0,430	0,430	0,000
Obbl.	99,570	99,570	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,927	2.960,620
Denaro	0,073	2.297,880

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 9

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	87,61	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7,42	4.251,092	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	3,54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0,98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0,36	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0,02	15.563,060	+0,04%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0,01	15.571,120	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 0.01% 01/01/	BRSTNCNTF212	0,00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24	BRSTNCLTN822	0,00	-	-

Principali fondi emessi da Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118,88B	5,72	11,88	9,55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39,9B	4,45	11,06	9,64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	34,36B	9,89	14,99	6,32
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17,9B	5,25	11,43	9,30
ITAU FLEXPREV PLATINUM III FUNDO DE	4,98B	13,13	9,22	9,06

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Telecom Italia	0,2289	-0,0026	0,00%
BCA MPS	5,146	+0,048	+0,98%

Petrolio Greggio	71,98	-0,01	-0,01%
Petrolio Brent	75,54	+0,46	+0,61%
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Cotone N.2	69,95	+0,02	+0,03%

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