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Rt Republic Fundo De Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (0P0000UFL8)

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12/03 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,82B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRRTR4CTF005

S/N: 11.419.524/0001-38

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000UFL8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UFL8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	0,050	0,050	0,000
Obbl.	99,950	99,950	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,949	3.146,860
Denaro	0,051	2.310,280

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 9

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/25	BRSTNCLTN7N2	59,82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	30,78	-	-
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	5,24	4.468,984	-0,10%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3,41	4.110,540	+0,47%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	0,67	-0,010	25,00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0,01	16.152,770	+0,05%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0,01	16.130,530	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24	BRSTNCLTN822	0,00	-	-
Brazil 10 01-Jan-2035	BRSTNCNTF238	0,00	774,867	+0,45%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	0,00	-	-

Principali fondi emessi da Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	120,8B	2,10	12,66	9,57
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39,38B	1,82	12,17	9,63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	33,35B	3,40	14,80	7,75
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	19,31B	2,04	12,33	9,30
RT NATION RENDA FIXA FUNDO DE INVES	7,08B	9,97	12,22	9,29

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
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