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Rural Mixto 25 Fi (174431033)

Madrid

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21/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 356,48M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174431033

Tipo di investimento: Azione

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Holding 174431033

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rural Mixto 25 FI (174431033). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,60	4,21	0,61
Azioni	23,37	23,37	0,00
Obbl.	72,57	72,57	0,00
Convertibile	0,05	0,05	0,00
Preferito	0,40	0,40	0,00
Altri	0,02	0,02	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,58	15,42
Prezzo/Valore contabile	1,66	2,21
Prezzo/Vendite	1,15	1,54
Prezzo/Flusso di cassa	7,78	9,66
Rendimento dei dividendi	3,35	3,00
Crescita utili su 5 anni	7,95	10,46

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	18,19	17,29
Servizi finanziari	17,12	17,10
Industriali	15,93	15,08
Consumi Ciclici	13,70	10,73
Difesa del consumatore	6,73	7,22
Energia	5,87	4,56
Prodotti di base	5,79	5,99
Sanità	5,44	12,17
Servizi pubblici	4,95	4,70
Servizi di comunicazione	4,04	6,43
Immobiliari	2,23	2,89

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 148

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4,68	99,254	+0,03%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,45	99,057	+0,01%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3,23	102,770	+0,03%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,04	95,430	+0,04%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	2,98	-	-
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	2,85	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,39	748,10	+2,14%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2,13	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	1,97	99,296	+0,01%
Council of Europe Development Bank 0.125%	XS2454764429	1,53	-	-

Principali fondi azionari emessi da Gescooperativo SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Gescooperativo Gestion Moderado FI	600,63M	8,12	1,95	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	660,72M	9,81	3,43	1,90
Rural Mixto Internacional 15 FI	419,66M	7,30	2,57	0,85
Rural Mixto 15 FI	379,14M	3,26	1,20	0,46
ES0174215006	396,42M	4,58	0,86	-

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Germania 10 anni	2,4985	-0,0005	0,00%

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