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Russell Investments Global Infrastructure Fund Class S (RGISX)

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 244,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Russell

Tipo di investimento: Azione

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Holding RGISX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Russell Global Infrastructure S (RGISX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,75	2,81	0,06
Azioni	97,25	97,26	0,01

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,10	18,67
Prezzo/Valore contabile	2,34	2,27
Prezzo/Vendite	2,41	2,40
Prezzo/Flusso di cassa	8,51	9,01
Rendimento dei dividendi	3,72	3,67
Crescita utili su 5 anni	7,71	8,01

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	41,57	44,80
Industriali	32,72	26,58
Energia	22,15	17,56
Immobiliari	3,31	10,82
Tecnologia	0,16	0,93
Servizi di comunicazione	0,09	3,25

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 146

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Transurban	AU000000TCL6	4,00	13,430	+0,98%
Aena	ES0105046009	3,82	219,80	-0,18%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,61	213,52	+1,68%
NextEra Energy	US65339F1012	3,57	68.06	-0.79%
Enbridge	CA29250N1050	3,05	43,07	-5,24%
Getlink SE	-	2,87	-	-
Targa Resources	US87612G1013	2,75	205.36	+0.46%
Public Service Enterprise	US7445731067	2,59	83.70	-0.21%
National Grid	GB00BDR05C01	2,56	954,00	-0,33%
Duke Energy	US26441C2044	2,47	111.60	-2.06%

Principali fondi azionari emessi da Russell

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Russell Tax-Managed US Large Cap S	7,18B	2,81	9,67	11,84
Russell Tax Exempt Bond S	4,21B	0,60	0,95	2,10
Russell Tax-Managed International E	3,05B	4,07	1,32	-
Russell US Strategic Equity S	2,49B	3,22	9,66	11,75
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap	1,22B	2,22	3,99	7,68

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Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,670	+0,095	+0,09%
Euro Index	127,14	-0,06	-0,05%

UniCredit	47,830	+0,970	+2,07%
Intesa Sanpaolo	4,4610	+0,0635	+1,44%
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Stellantis NV	13,450	+0,026	+0,19%
Saipem	2,2990	+0,0100	+0,44%
Telecom Italia	0,2750	0,0000	0,00%
BCA MPS	6,260	+0,102	+1,66%

Petrolio Greggio	70,86	+0,15	+0,21%
Petrolio Brent	74,84	+0,10	+0,13%
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Rame	4,6150	-0,0495	-1,06%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,563	+0,045	+1,28%
BTP 2Y	2,440	+0,002	+0,08%
Euro Bund	132,06	-0,79	-0,59%
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Stati Uniti 10 anni	4,497	+0,024	+0,54%
BTP 30 Y	4,249	+0,054	+1,29%
Germania 10 anni	2,4920	+0,0680	+2,81%

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