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Russell Investments Opportunistic Credit Fund Class S (RGCSX)

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14/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 318,6M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Stati Uniti
Emittente:  Russell
Tipo di investimento:  Obbligazione
Russell Global Opportunistic Credit S 8,45 -0,01 -0,12%

Holding RGCSX

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Russell Global Opportunistic Credit S (RGCSX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 7,75 7,94 0,19
Azioni 0,23 0,23 0,00
Obbl. 90,13 90,32 0,19
Convertibile 0,20 0,20 0,00
Preferito 0,20 0,20 0,00
Altri 1,48 1,48 0,00

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 6,08 13,37
Prezzo/Valore contabile 0,59 1,67
Prezzo/Vendite 1,48 1,43
Prezzo/Flusso di cassa 3,92 7,79
Rendimento dei dividendi 2,98 3,58
Crescita utili su 5 anni 12,68 11,46

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 76,80 19,60
Energia 23,20 22,21

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,148

Numero di holding short: 15

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Specialty Steel Holdco Inc. - 0,80 - -
Travelex Issuerco Ltd. - 0,77 - -
Real Alloy - 0,68 - -
CFMT 2021-FRR1 7.3192% - 0,61 - -
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5% - 0,52 - -
UBS-Bamll Trust 2012-WRM 4.3793% - 0,50 - -
Petroleos Mexicanos 6.75% - 0,42 - -
Vistra Operations Co LLC 4.875% - 0,40 - -
Apidos Clo XXXIII Ltd / Apidos Clo XXXIII Llc 3.2589% - 0,37 - -
Rfm Re-Remic Tr 2022-Frr1 FRN 2.3141% - 0,36 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Russell

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Russell Strategic Bond S 1,45B -1,78 -4,05 1,14
  Russell Tax Exempt High Yield Bond 1,39B 0,78 -1,39 -
  Russell Investment Grade Bond S 685,82M -1,30 -3,91 1,10
  Russell Strategic Bond Y 400,33M -1,66 -3,76 1,31
  Russell Investment Grade Bond Y 191,2M -1,42 -3,77 1,42
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