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Russell Investments Investment Grade Bond Fund Class S (RFATX)

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 616,23M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Russell

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding RFATX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Russell Investment Grade Bond S (RFATX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	14,26	15,18	0,92
Azioni	0,04	0,04	0,00
Obbl.	85,69	95,43	9,74

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,19	12,78
Prezzo/Valore contabile	0,77	3,82
Prezzo/Vendite	1,60	1,20
Prezzo/Flusso di cassa	-	7,22
Rendimento dei dividendi	6,42	4,42
Crescita utili su 5 anni	9,10	12,49

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	34,97	25,13
Cartolarizzato	26,75	36,86
Azienda	25,44	27,67
Denaro	12,98	7,89
Derivato	-0,24	6,25
Comunale	0,03	2,51

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 780

Numero di holding short: 16

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States 10 Year Treasury Note Futures	-	10,82	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,80	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,05	-	-
United States 5 Year Treasury Note Futures	-	2,70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,94	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,44	-	-
Long Gilt Futures	-	1,42	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,41	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1,29	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,25	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Russell

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Russell Tax Exempt High Yield Bond	1,59B	6,87	0,08	-
Russell Strategic Bond S	1,39B	2,56	-2,89	1,39
Russell Global Opportunistic CredS	343,57M	7,71	2,24	3,40
Russell Strategic Bond Y	273,93M	1,76	-2,79	1,54
Russell Short Duration Bond Y	207,5M	4,98	1,31	1,96

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DAX	19.884,75	-85,11	-0,43%
Futures DAX	20.100,0	-93,0	-0,46%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,350	-0,800	-0,74%
Euro Index	126,20	+0,55	+0,44%

UniCredit	37,650	+0,055	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8340	-0,0190	-0,52%
Banco Bpm	7,684	-0,002	0,00%
Stellantis NV	12,378	+0,016	+0,16%
Saipem	2,4820	-0,1610	-6,05%
Telecom Italia	0,2418	-0,0092	-3,98%
BCA MPS	6,576	+0,056	+0,92%

Petrolio Greggio	69,46	+0,08	+0,12%
Petrolio Brent	72,94	+0,06	+0,08%
Gas naturale	3,748	+0,164	+4,46%
Oro	2.645,10	+37,00	+1,42%
Rame	4,101	+0,024	+0,49%
Frumento	533,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,06	+0,15	+0,22%

BTP 10Y	3,448	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
Euro Bund	134,14	+0,23	+0,17%
BTP italiani	120,61	+0,13	+0,11%
Stati Uniti 10 anni	4,529	+0,005	+0,22%
BTP 30 Y	4,124	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,2865	+0,0005	+0,00%

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