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Russell Investments Investment Grade Bond Fund Class S (RFATX)

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17/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 613,96M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Russell

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding RFATX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Russell Investment Grade Bond S (RFATX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,03	15,70	0,67
Azioni	0,05	0,05	0,00
Obbl.	84,91	102,02	17,11
Convertibile	0,01	0,01	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,19	12,75
Prezzo/Valore contabile	0,77	3,81
Prezzo/Vendite	1,60	1,20
Prezzo/Flusso di cassa	-	7,18
Rendimento dei dividendi	6,42	4,42
Crescita utili su 5 anni	9,10	12,49

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	30,07	25,15
Cartolarizzato	28,50	37,29
Azienda	27,75	27,64
Denaro	13,30	8,04
Derivato	0,24	6,41
Comunale	0,08	2,50

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 768

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	10,61	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,70	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,59	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,72	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,09	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,65	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,62	-	-
United States Treasury Long Gilt Bond Futures	-	1,46	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,44	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,35	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Russell

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Russell Tax Exempt High Yield Bond	1,58B	4,78	-0,66	-
Russell Strategic Bond S	1,39B	0,84	-3,35	1,21
Russell Global Opportunistic CredS	354,18M	7,27	1,79	3,63
Russell Strategic Bond Y	270,91M	2,84	-2,57	1,57
Russell Short Duration Bond Y	207,37M	4,80	1,56	1,94

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DAX	20.906,25	+8,79	+0,04%
Futures DAX	21.028,0	+6,0	+0,03%
US 500	6.000,0	+3,3	+0,05%
Dow Jones	43.487,83	+334,70	+0,78%
Indice del Dollaro	108,850	-0,353	-0,32%
Euro Index	125,34	+0,45	+0,36%

UniCredit	43,020	+0,555	+1,31%
Intesa Sanpaolo	4,1700	+0,0260	+0,63%
Banco Bpm	8,356	+0,032	+0,38%
Stellantis NV	12,478	-0,072	-0,57%
Saipem	2,5510	-0,0050	-0,20%
Telecom Italia	0,2577	-0,0049	-1,87%
BCA MPS	7,176	+0,128	+1,82%

Petrolio Greggio	77,24	-0,15	-0,19%
Petrolio Brent	80,57	-0,22	-0,27%
Gas naturale	3,786	-0,162	-4,10%
Oro	2.748,79	+0,09	+0,00%
Rame	4,3565	-0,0120	-0,27%
Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,659	+0,016	+0,44%
BTP 2Y	2,568	-0,004	-0,16%
Euro Bund	131,56	-0,22	-0,17%
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Stati Uniti 10 anni	4,646	+0,035	+0,76%
BTP 30 Y	4,315	+0,012	+0,28%
Germania 10 anni	2,5185	+0,0135	+0,54%

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