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Russell Investments Tax-exempt High Yield Bond Fund Class S (RTHSX)

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,59B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Russell

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding RTHSX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Russell Tax Exempt High Yield Bond S (RTHSX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,90	3,90	0,00
Obbl.	96,10	96,10	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,93	11,77
Prezzo/Valore contabile	3,29	15,59
Prezzo/Vendite	0,33	0,79
Prezzo/Flusso di cassa	3,94	5,32
Rendimento dei dividendi	1,96	1,44
Crescita utili su 5 anni	-	8,73

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Comunale	96,06	93,84
Denaro	3,90	4,51
Azienda	0,03	0,60

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2,747

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5%	-	1,43	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 5.709%	-	1,00	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 5%	-	0,93	-	-
NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIBERTY REV 5%	-	0,61	-	-
PUERTO RICO COMWLTH AQUEDUCT & SWR AUTH REV 5%	-	0,58	-	-
NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 3.43%	-	0,53	-	-
NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS INCOME TAX REV 4%	-	0,49	-	-
LOUISIANA PUB FACS AUTH REV 5%	-	0,48	-	-
FLORIDA DEV FIN CORP REV 12%	-	0,48	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.784%	-	0,48	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Russell

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Russell Strategic Bond S	1,39B	2,56	-2,89	1,39
Russell Investment Grade Bond S	616,23M	3,19	-2,78	1,36
Russell Global Opportunistic CredS	343,57M	7,71	2,24	3,40
Russell Strategic Bond Y	273,93M	1,76	-2,79	1,54
Russell Short Duration Bond Y	207,5M	4,98	1,31	1,96

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Indice del Dollaro	107,350	-0,800	-0,74%
Euro Index	126,20	+0,55	+0,44%

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Intesa Sanpaolo	3,8340	-0,0190	-0,52%
Banco Bpm	7,684	-0,002	0,00%
Stellantis NV	12,378	+0,016	+0,16%
Saipem	2,4820	-0,1610	-6,05%
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BCA MPS	6,576	+0,056	+0,92%

Petrolio Greggio	69,46	+0,08	+0,12%
Petrolio Brent	72,94	+0,06	+0,08%
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Frumento	533,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,06	+0,15	+0,22%

BTP 10Y	3,448	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
Euro Bund	134,14	+0,23	+0,17%
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BTP 30 Y	4,124	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,2865	+0,0005	+0,00%

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