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Rydex Nasdaq-100® Fund Class A (0P000037OH)

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07/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 112,89M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Rydex Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000037OH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rydex NASDAQ-100 Fund Class A (0P000037OH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,930	1,930	0,000
Azioni	96,280	96,300	0,020
Obbl.	0,920	0,920	0,000
Altri	0,870	1,280	0,410

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	25,425	27,759
Prezzo/Valore contabile	6,511	7,248
Prezzo/Vendite	4,948	4,718
Prezzo/Flusso di cassa	17,756	19,112
Rendimento dei dividendi	0,886	0,693
Crescita utili su 5 anni	15,215	16,026

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	51,190	40,617
Servizi di comunicazione	16,420	11,976
Consumi Ciclici	12,990	13,692
Difesa del consumatore	5,920	3,480
Sanità	5,890	11,374
Industriali	3,400	7,086
Prodotti di base	1,450	1,720
Servizi pubblici	1,400	1,183
Energia	0,600	1,449
Servizi finanziari	0,540	9,318
Immobiliari	0,200	1,482

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 112

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Apple	US0378331005	8,50	242,21	-1,14%
NVIDIA	US67066G1040	8,06	140,14	-6,22%
Microsoft	US5949181045	7,47	422,37	-1,28%
Broadcom	US11135F1012	5,03	228.64	-3.29%
Meta Platforms	US30303M1027	4,88	617,89	-1,95%
Amazon.com	US0231351067	4,84	222.11	-2.42%
Tesla	US88160R1014	2,99	394,36	-4,06%
Alphabet A	US02079K3059	2,48	195.49	-0.70%
Costco	US22160K1051	2,48	921,37	-0,15%
Alphabet C	US02079K1079	2,39	196.71	-0.63%

Principali fondi azionari emessi da Rydex Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,69B	23,96	8,59	16,68
Rydex S&P 500 H	207,16M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	128,03M	23,55	7,99	16,16
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	135,17M	41,98	6,72	27,50
Rydex Electronics Investor	84,51M	16,45	7,04	20,28

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DAX	20.270,29	-79,84	-0,39%
Futures DAX	20.409,0	-74,0	-0,36%
US 500	5.896,7	-12,8	-0,22%
Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%
Indice del Dollaro	109,125	+0,747	+0,69%
Euro Index	126,28	-0,36	-0,29%

UniCredit	40,125	+0,485	+1,22%
Intesa Sanpaolo	3,9290	+0,0180	+0,46%
Banco Bpm	7,772	-0,040	-0,51%
Stellantis NV	12,452	-0,336	-2,63%
Saipem	2,7430	+0,0180	+0,66%
Telecom Italia	0,2560	+0,0021	+0,83%
BCA MPS	6,918	-0,020	-0,29%

Petrolio Greggio	74,83	+0,58	+0,78%
Petrolio Brent	77,50	+0,45	+0,58%
Gas naturale	3,601	+0,152	+4,41%
Oro	2.670,61	+5,21	+0,20%
Rame	4,1833	-0,0122	-0,29%
Frumento	537,40	-4,60	-0,85%
Cotone N.2	68,35	-0,16	-0,23%

BTP 10Y	3,667	+0,031	+0,85%
BTP 2Y	2,532	+0,006	+0,24%
Euro Bund	131,59	-0,37	-0,28%
BTP italiani	118,75	-0,39	-0,33%
Stati Uniti 10 anni	4,720	+0,035	+0,75%
BTP 30 Y	4,325	+0,031	+0,72%
Germania 10 anni	2,5170	+0,0310	+1,25%

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