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S700 T (0P00000YOY)

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26/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 25,91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000727383

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000YOY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo S700 T (0P00000YOY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	4,120	4,120	0,000
Obbl.	95,880	95,880	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	95,885	73,271
Denaro	4,115	10,571

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 59

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur	BE0000344532	12,84	82,22	+0,22%
Italy (Republic Of)	IT0005607459	11,11	-	-
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	9,49	85,140	+0,07%
Belgium 0 22-Oct-2031	BE0000352618	4,79	83,380	+0,26%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	4,11	97,690	0,00%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	3,16	100,800	0,00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,75	99,270	-0,02%
Spain (Kingdom of)	ES00000126B2	2,72	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	2,69	99,87	-0,02%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	2,45	96,020	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Allianz Invest Rentenfonds A	183,38M	3,26	-2,22	0,70
Allianz Invest Rentenfonds T	183,38M	3,26	-1,80	0,83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	169,39M	8,64	-0,70	2,70
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	169,39M	8,64	-0,71	2,70
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	169,39M	7,85	-1,24	2,65

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Futures DAX	21.376,0	+212,0	+1,00%
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Indice del Dollaro	107,975	+0,114	+0,11%
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Intesa Sanpaolo	4,1000	-0,0615	-1,48%
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Petrolio Greggio	75,86	+0,03	+0,04%
Petrolio Brent	79,34	+0,05	+0,06%
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Frumento	560,88	+2,88	+0,52%
Cotone N.2	67,86	+0,20	+0,30%

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BTP 2Y	2,531	-0,002	-0,08%
Euro Bund	131,90	-0,05	-0,04%
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